Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens

[2SSistemas]

Estou utilizando o ACBr MonitorPLUS Ver.1.1.0.40 e hoje estou tendo problema de arredondamento em uma nota.
Testei de varias formas, informando com 2, 3, 4 e até 5 casas decimais. Mas o retorno esta sendo sempre o mesmo.

INFORMANDO O VALOR TOTAL DO ITEM COM 2 CASAS DECIMAIS:
Quantidade=3
ValorUnitario=0,035
ValorTotal=0,1

INFORMANDO O VALOR TOTAL DO ITEM COM 3 CASAS DECIMAIS:
Quantidade=3
ValorUnitario=0,035
ValorTotal=0,105

[RETORNO]
Versao=PR-v3_8_5
TpAmb=2
VerAplic=PR-v3_8_5
NRec=411110216569332
CStat=564
XMotivo=Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens (vProd informado: 94.87, vProd calculado: 94.86)

Alguns itens possuem a terceira casa decimal no valor unitario, mas mesmo utilizando funções como: cast de 2, 3, ... casas decimais o valor continua sendo 94,87. 
Em anexo estou enviando o arquivo de crianção da nota, o xml e tambem uma imagem da base de dados com a coluna de QUANTIDADE,
VALOR UNITARIO e VALOR TOTAL DO ITEM. Se somarmos a coluna total do item, na calculadora, o total vai ser R$94,87.
 

ENTNFE.TXT

41171003469577000135550010000031771000031772-nfe.xml

[André Ferreira de Moraes]

O total deve possuir duas casas. No seu caso, 0,035 x 3 = 0,11.

[2SSistemas]

11 minutos atrás, André Ferreira de Moraes disse:

O total deve possuir duas casas. No seu caso, 0,035 x 3 = 0,11.

Pois é, fiz esse teste da seguinte forma:
(TBRound(DM.IBDListVendaTOTAL.Value, 2);

E no arquivo em anexo e no xml ficaram assim:

<qCom>3.0000</qCom>

<vUnCom>0.0350000000</vUnCom>

<vProd>0.10</vProd>

Se eu arredondar para cima aumentaria a diferença no total, pois o retorno do valor calculado é de R$94,86.

[André Ferreira de Moraes]

Confira se todos os itens estão com o total correto e siga as regras da ABNT para efetuar o arredondamento. No ACBrUtil existe a função RoundABNT.

[Agnaldo Prates]

23 minutos atrás, stylesoftware disse:

INFORMANDO O VALOR TOTAL DO ITEM COM 3 CASAS DECIMAIS:

Quantidade=3
ValorUnitario=0,035
ValorTotal=0,105

Use a função RoundABNT da unit ACBrUtil.
ValorTotal := RoundABNT( (Quantidade * ValorUnitario ),2);

Isso var lhe poupar muita dor de cabeça.

[André Ferreira de Moraes]

E somando todos os vProd de cada produto o total é 94,86 e não 94,87.

 

Provavelmente vc tem alguma função que está somando os itens sem arredondar e depois aplicando o arredondamento no total e causando esta diferença. Arredonde cada item antes de somar ao valor total.

[2SSistemas]

9 minutos atrás, Agnaldo Prates disse:

Use a função RoundABNT da unit ACBrUtil.
ValorTotal := RoundABNT( (Quantidade * ValorUnitario ),2);

Isso var lhe poupar muita dor de cabeça.

Fiz o teste aqui como sugerido:
(RoundABNT( (DM.IBDListVendaQTD.Value * DM.IBDListVendaVALOR.Value ),2)));

Mas o retorno foi exatamente o mesmo:

[RETORNO]
Versao=PR-v3_8_5
TpAmb=2
VerAplic=PR-v3_8_5
NRec=411110216569518
CStat=564
XMotivo=Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens (vProd informado: 94.87, vProd calculado: 94.86)

[2SSistemas]

41 minutos atrás, André Ferreira de Moraes disse:

E somando todos os vProd de cada produto o total é 94,86 e não 94,87.

 

Provavelmente vc tem alguma função que está somando os itens sem arredondar e depois aplicando o arredondamento no total e causando esta diferença. Arredonde cada item antes de somar ao valor total.

Acabei de fazer o teste utilizando o RoundABNT  na inclusão dos itens na venda e ai realmente bateu com o valor de 98.86. Só não sei se o cliente vai gostar por nessa nota 3 itens dele foram arredondados para baixo.

De qualquer forma muito obrigado pela ajuda André e Agnaldo.

[Agnaldo Prates]

25 minutos atrás, stylesoftware disse:

Acabei de fazer o teste utilizando o RoundABNT  na inclusão dos itens na venda e ai realmente bateu com o valor de 98.86. Só não sei se o cliente vai gostar por nessa nota 3 itens dele foram arredondados para baixo.

De qualquer forma muito obrigado pela ajuda André e Agnaldo.

É importante ter cuidado com arredondamentos. Em 2015, o STJ julgou procedente uma ação da Fazenda Pública de MG contra uma indústria de cosméticos justamente pela questão do arredondamento na base de cálculo do imposto.

A RFB ao publicar o MOC já prevê que arredondamentos são permitidos, desde que não configure sonegação fiscal.

[Kiko Fernandes]

Em 19/10/2017 at 14:07, stylesoftware disse:

Acabei de fazer o teste utilizando o RoundABNT  na inclusão dos itens na venda e ai realmente bateu com o valor de 98.86. Só não sei se o cliente vai gostar por nessa nota 3 itens dele foram arredondados para baixo.

Bom dia!
Você não precisa baixar os valores. 
O seu único erro nesta nota é em relação ao item 2
3 x 0,035 = 0,11 e não 0,10       
O total da nota tem que ser 94,87.   Se vc informar o item 2 com 0,11 (correto)  ao invés de 0,10 estará resolvido o problema, pois a soma dos vprod's totalizará 94,87 que fechará com o valor da nota. 

  3,000	 0,090	 0,27  
  3,000	 0,035	 0,11   (Vc informou 0,10) //Está errado  3,000 x 0,035 - 0,105 arredondando será 0,11
  3,000	 0,500	 1,50
  3,000	 0,270	 0,81
  3,000	 0,330	 0,99
  3,000	 0,350	 1,05
  8,000	 0,140 	 1,12
  8,000	 0,140	 1,12
  4,000	 0,180	 0,72
  8,000	 0,180	 1,44 
  1,000	 0,094	 0,09
  2,000	 0,200	 0,40
100,000	 0,080	 8,00  
  4,000	 0,400	 1,60  
  4,000	 0,300	 1,20
  4,000	 0,150	 0,60 
  4,000	 0,300	 1,20
  4,000	 0,091	 0,36
 10,000	 0,400	 4,00
 10,000	 0,150	 1,50
  1,000	 5,800   5,80
  1,000	13,500	13,50
  6,000  0,150	 0,90
100,000	 0,210	21,00
  1,000	12,000	12,00
  1,000	 3,130	 3,13 
  2,000	 5,230	10,46
Soma dos vprod (total) = 94,87

Total da nota = 94,87 

Neste caso o notal da nota baterá com a soma dos produtos.  Mas tirando o 0,01 centavo que vc não colocou no item 2 vc terá nos itens 94,86 e o total
da nota informado 94,87. Ai não será autorizado mesmo. 

 

[2SSistemas]

Ola, novamente estou com essa rejeição:
NFe rejeitada pelo motivo: 564 =Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens (vProd informado: 4888.88, vProd calculado: 4888.86).

Nesse caso o cliente utiliza 3 casas decimais na quantidade do item por se tratar de produtos pesáveis.

Na inclusão dos itens da nota eu estou utilizando o RoundABNT como me foi sugerido no inicio desse post e na ocasião resolveu o problema.
dm.IBDListVendaTOTAL.Value:=(RoundABNT( (EdQuantidade.Value * EdValor.Value ),2))

Em anexo segue o arquivo de criação da nota e o XML.

ENTNFE.TXT

41171011274848000125550010000042741000042748-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!
Vou sugerir algo que nunca mais você terá estes tipos de problemas.   
É muito provavel que você esteja somando o total dos produtos em uma variável. Ou seja está fazendo a conta de quantidade x unitario = total e somando com o total anterior. 

Observe os valores da tua nota:

 

Citar

1	29,412	3,74	110,001	110,00
2	13,061	4,9	63,999	64,00
3	0,137	3840	526,080	526,08
4	93,333	4,8	447,998	448,00
5	38,69	5,04	194,998	195,00
6	59,211	3,8	225,002	225,00
7	135,056	4,55	614,505	614,50
8	156,25	4,8	750,000	750,00
9	69,474	4	277,896	277,90
10	117,45	5,5	645,975	645,97
11	0,09	3384	304,560	304,56
12	100	7	700,000	700,00
13	1,857	15	27,855	27,85

 Se considerar o arredondamento comum (não dizendo que é o indicado nem o correto)  comum que me refiro é se a terceira casa for maior ou igual a 5 acrescenta 1.
(Porém como já foi citado aqui, tem algumas regras um pouco mais rígidas)   veja que se fosse comum o item 10 ficaria 645,98  e o item 13 ficaria 27,86.
* Os dois centavos que vc incluiu na soma total da nota.  

O que aconselho e é a maneira que uso, quando vou somar o valor total da nota, eu não fico calculando itens, até mesmo porque as vezes o usuário faz alterações etc. 
Então sempre que vou totalizar dou um sum() no campo vProd ou total dos itens.  
Se você considerar os valores acima (como se isto estivesse disposto no teu banco de dados)  ao somar a coluna vc não se incomoda com centavos de terceira casa e neste caso o valor a coluna seria 4.778,86   e não 4.778,88 (como vc calculou através das multiplicações e soma dos itens).

Não sei como está teu sistema, pode ser que dê um trabalhinho fazer a alteração, mas valerá a pena, pois vc nunca mais se incomoda com isto. 
 

[2SSistemas]

6 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa tarde!
Vou sugerir algo que nunca mais você terá estes tipos de problemas.   
É muito provavel que você esteja somando o total dos produtos em uma variável. Ou seja está fazendo a conta de quantidade x unitario = total e somando com o total anterior. 

Observe os valores da tua nota:

 

 Se considerar o arredondamento comum (não dizendo que é o indicado nem o correto)  comum que me refiro é se a terceira casa for maior ou igual a 5 acrescenta 1.
(Porém como já foi citado aqui, tem algumas regras um pouco mais rígidas)   veja que se fosse comum o item 10 ficaria 645,98  e o item 13 ficaria 27,86.
* Os dois centavos que vc incluiu na soma total da nota.  

O que aconselho e é a maneira que uso, quando vou somar o valor total da nota, eu não fico calculando itens, até mesmo porque as vezes o usuário faz alterações etc. 
Então sempre que vou totalizar dou um sum() no campo vProd ou total dos itens.  
Se você considerar os valores acima (como se isto estivesse disposto no teu banco de dados)  ao somar a coluna vc não se incomoda com centavos de terceira casa e neste caso o valor a coluna seria 4.778,86   e não 4.778,88 (como vc calculou através das multiplicações e soma dos itens).

Não sei como está teu sistema, pode ser que dê um trabalhinho fazer a alteração, mas valerá a pena, pois vc nunca mais se incomoda com isto. 
 

O estranho é que para o total da nota eu faço SUM com CAST para o total da nota --->  sum(cast(cast(list_venda.total as numeric(15,2)) as float)) as total

Mas meu problema esta no item, e eu fiz o teste aqui sem o RoundABNT no item mas o arredondamento simples ficou com o mesmo valor.
E mais estranho ainda é que a anos eu vinha utilizando arredondamento simples e de uns dias para cá passou a ocorrer esse problema pelo menos 1 ou 2 vezes por semana.
O erro diz:  (vProd informado: 4888.88, vProd calculado: 4888.86),  então posso até estar falando besteira mas.... acredito que a receita passou a fazer algum calculo de QTD x VALOR_UNITARIO e  utiliza o resultado disso para totalizar a nota. Mas não encontrei nos manuais que tipo de calculo e arredondamentos a receita utiliza.

[Kiko Fernandes]

31 minutos atrás, stylesoftware disse:

O erro diz:  (vProd informado: 4888.88, vProd calculado: 4888.86),  então posso até estar falando besteira mas.... acredito que a receita passou a fazer algum calculo de QTD x VALOR_UNITARIO e  utiliza o resultado disso para totalizar a nota.

A crítica é feita em cima da soma do vprod. 
Mas o vProd do total é vc que está informando:  
 

Citar

ValorProduto=4888,88   //Isto está no teu arquivo ENTNFE.TXT

Por isto que eu acredito que deve haver um erro na soma que vc está fazendo. 
Porque se vc somar os totais dos produtos (conforme está no post anterior) verá que a soma será calculado: 4888.86 

O calculo do vprod é feito em cima dos valores que foi informado como total de cada item. 
110,00 + 64,00 + 526,08 + 448,00 + 195,00 + 225,00 + 614,50 + 750,00 + 277,90 + 645,97 + 304,56 + 700,00 + 27,85 = 4.888.86

Os rounds da vida que vem nas linguagens de programação,  arred do excel etc não seguem as normas da ABNT.
Para mais informações leia ABNT NBR 5891:1977  (REGRAS DE ARREDONDAMENTO NA NUMERAÇÃO)
Uma pergunta esta tua coluna (list_venda.total )  que entendi que é a coluna que está no teu banco de dados, ela só possui 2 digitos decimais? 

Se é a mesma que vc mostrou na primeira imagem deste post, percebi que vc está usando 3 decimais no total. Ai o arredondamento está acontecendo na tua soma sum()  (o arredondamento simples)  e na função RoundABNT ele segue outra lógica. 

Só para tentar deixar claro isto. 
O RoundABNT segue a NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

Veja isto por exemplo:

Citar

2.3 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. Conseqüentemente, o último algarismo a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade. P.ex.: 4,550 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,6.
(No nosso arredondamento simples  ficaria 4,6) (neste caso ficaria igual )

2.4 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. P.ex.: 4,850 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,8.
(No nosso arredondamento simples ficaria 4,9) (neste caso daria a diferença de 1 centavo)

Então vc tem que mudar os dois para o mesmo tipo de cálculo. 
Por isto comentei que se vc preencher a tua coluna total com o numero já arredondando (digamos que usando o RoundABNT) e gravar já com os dois decimais calculado e no final somar o total desta coluna sem arredondamento, estará resolvido. 

[2SSistemas]

Em 27/10/2017 at 17:53, Kiko Fernandes disse:

A crítica é feita em cima da soma do vprod. 
Mas o vProd do total é vc que está informando:  
 

Por isto que eu acredito que deve haver um erro na soma que vc está fazendo. 
Porque se vc somar os totais dos produtos (conforme está no post anterior) verá que a soma será calculado: 4888.86 

O calculo do vprod é feito em cima dos valores que foi informado como total de cada item. 
110,00 + 64,00 + 526,08 + 448,00 + 195,00 + 225,00 + 614,50 + 750,00 + 277,90 + 645,97 + 304,56 + 700,00 + 27,85 = 4.888.86

Os rounds da vida que vem nas linguagens de programação,  arred do excel etc não seguem as normas da ABNT.
Para mais informações leia ABNT NBR 5891:1977  (REGRAS DE ARREDONDAMENTO NA NUMERAÇÃO)
Uma pergunta esta tua coluna (list_venda.total )  que entendi que é a coluna que está no teu banco de dados, ela só possui 2 digitos decimais? 

Se é a mesma que vc mostrou na primeira imagem deste post, percebi que vc está usando 3 decimais no total. Ai o arredondamento está acontecendo na tua soma sum()  (o arredondamento simples)  e na função RoundABNT ele segue outra lógica. 

Só para tentar deixar claro isto. 
O RoundABNT segue a NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

Veja isto por exemplo:

Então vc tem que mudar os dois para o mesmo tipo de cálculo. 
Por isto comentei que se vc preencher a tua coluna total com o numero já arredondando (digamos que usando o RoundABNT) e gravar já com os dois decimais calculado e no final somar o total desta coluna sem arredondamento, estará resolvido. 

Respondendo a essa pergunta:
Uma pergunta esta tua coluna (list_venda.total )  que entendi que é a coluna que está no teu banco de dados, ela só possui 2 digitos decimais? 
Não, na base de dados (firebird) ela vira uma dizima periódica e para calcular o total da nota eu utilizo o sum com cast da seguinte forma: sum(cast(cast(list_venda.total as numeric(15,2)) as float)) as total

Nesse caso (numeric(15,2)) eu estou considerando 2 casas decimais, mas eu utilizo 3, 4...8 casas decimais de acordo com a quantidade de casas decimais que o cliente necessita.

 

Realmente eu sempre utilizei o sum no total da nota e passei a utilizar o RoundABNT no total do item quando tive o primeiro problema de arredondamento. Porem eu tentei fazer essa nota utilizando o sum no total da nota e o arredondamento simples no total do item e a diferença de 2 centavos permaneceu.
Hoje estou fazendo novos testes para tentar eliminar esse problema de uma vez.

[Kiko Fernandes]

1 hora atrás, stylesoftware disse:

Realmente eu sempre utilizei o sum no total da nota e passei a utilizar o RoundABNT no total do item quando tive o primeiro problema de arredondamento.

Então este é o problema, pois RoundABNT segue as normas ABNT que é diferente do arredondamento simples. 

Uma das regras conforme a  ABNT NBR 5891:1977  (REGRAS DE ARREDONDAMENTO NA NUMERAÇÃO)

Citar

2.4 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. P.ex.: 4,850 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,8.

4,850  se for pelo RoundABNT o resultado será 4,8
4,850  se for pelo arredondamento comum aqui teremos 4,9 
Vc terá que usar ou o RondABNT dos itens e na soma dos totais ou então usar o arredondamento simples também nos itens ao invés do roundABNT.
  
O que não será possível é usar uma fórmula para calcular os itens e outra formula para calcular o total. 

[2SSistemas]

2 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:

Então este é o problema será o problema, pois RoundABNT segue as normas ABNT que é diferente do arredondamento simples. 

Uma das regras conforme a  ABNT NBR 5891:1977  (REGRAS DE ARREDONDAMENTO NA NUMERAÇÃO)

4,850  se for pelo RoundABNT o resultado será 4,8
4,850  se for pelo arredondamento comum aqui teremos 4,9 
Vc terá que usar ou o RondABNT dos itens e na soma dos totais ou então usar o arredondamento simples também nos itens ao invés do roundABNT.
  
O que não será possível é usar uma fórmula para calcular os itens e outra formula para calcular o total. 

Sim, estou realizando testes para ver a melhor forma de resolver isso e deixar tudo com o mesmo tipo de arredondamento.

Terminando isso vou passar para os testes referentes aos pagamentos parcelados na NFe 4.0 e posto no tópico como ficou.

Obrigado Kiko. 

[Daniel Simoes]

Aqui está a normatização do arredondamento da ABNT

https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Diversos/ABNT NBR-5891 Regras de arredondamento e numeração decimal.pdf