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dev botao

Geração De Arquivo Magnético Convênio 115/03


Ver Solução Respondido por Alex De Sousa,
  • Este tópico foi criado há 2431 dias atrás.
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  • Membros Pro

jeter.rabelo

 

Amigo gerei novamente o arquivo só arrumei o telefone, mesmo assim esta dando o seguinte erro:

 
Erro: 418 - Número da última Nota Fiscal do arquivo mestre inválido [         ]
         Arquivo: Mestre
 
 
Arq. Descrição do Erro                                                                     Qtde    
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DEST 418-Número da última Nota Fiscal do arquivo mestre inválido                                 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Total de Erros:               1
 
estou usando o seguinte validador:
 
caso não seja o mesmo vc usa, por favor me passa o correto.
 
estou enviando novamente os arquivos gerados, o log do erro e o arquivo de configuração do validador.
 
desde já agradeço mais uma vez pela ajuda!

CAT 79.rar

Att
Rodrigo Guelf
 

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Rodrigo, boa noite

 

Realmente, validador na versão errada

 

Você está utilizando a versão 2.05, e a correta é a 2.08

 

Baixe no link abaixo.

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/Extrator_Conv_52_2005_v_2_08.zip

 

Nessa versão valida corretamente o arquivo anexo.

 

Atenciosamente.

------------------------------------------------

Jéter Rabelo Ferreira
Campestre/MG

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  • Membros Pro

jeter.rabelo.

 

Amigo muito obrigado pela sua ajuda, deu tudo certo!

 

gostaria de saber só mais uma coisa, o meu cliente vai imprimir as notas fiscais enviar e entregar para os clientes, vai gerar estes arquivos e depois passar no validador e gerar o 4 arquivo, depois tem que imprimir o recibo de entrega, até ai tudo bem e depois o que eu faço com estes arquivos e com o recibo?

 

vai mandar para o contador só o recibo e os arquivos pode jogar fora?

Att
Rodrigo Guelf
 

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  • Moderadores

jeter.rabelo.

 

Amigo muito obrigado pela sua ajuda, deu tudo certo!

 

gostaria de saber só mais uma coisa, o meu cliente vai imprimir as notas fiscais enviar e entregar para os clientes, vai gerar estes arquivos e depois passar no validador e gerar o 4 arquivo, depois tem que imprimir o recibo de entrega, até ai tudo bem e depois o que eu faço com estes arquivos e com o recibo?

 

vai mandar para o contador só o recibo e os arquivos pode jogar fora?

 

Há duas formas de enviar os arquivos eletronicos à SEFAZ. Uma delas é transmissão eletrônica pelo TED assim como o Sintegra. Outra é gravando em CD e enviar por correio juntamente com o recibo impresso. Dê uma lida no Manual do Convênio 115/03, no início dele explica detalhadamente como proceder à entrega dos arquivos bem como o manuseio das informações.

Cleber C. Ferreira
Analista de Sistemas e Consultor
Email e
Skype: [email protected]
Formiga-MG

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Rodrigo, bom dia.

 

Complementando o que o Cleber disse, a melhor maneira é você entrar em contato com a SEFAZ da sua cidade para eles informarem como deve proceder.

 

Pois geralmente o convênio reza uma coisa, mas alguns estados e/ou sefaz's resolvem implementar alguma coisa diferente.

 

Para não ter problemas, solicite uma consulta, por escrito, como deve proceder.

 

Como diz o ditado: "Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém."  :wink:

 

Atenciosamente

------------------------------------------------

Jéter Rabelo Ferreira
Campestre/MG

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  • Moderadores

Eu tenho parceiros de são paulo que já fazem essa emissão e transmitem via TED os arquivos. Creio que isso já deva ser algo que é determinado pelo estado como um todo e não por município. Todavia, verifique com a AF da cidade ou no atendimento da SEFAZ.

Cleber C. Ferreira
Analista de Sistemas e Consultor
Email e
Skype: [email protected]
Formiga-MG

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  • 3 semanas depois ...
  • Consultores

Por favor pessoal, tratem de assuntos comerciais na área de classificados ou por meio de mensagens privadas (MP).

 

 

Boa tarde!

 

Como eu baixo o aplicativo, gostaria de testar na empresa aonde eu trabalho.

 

 

Att,;

Glaucia

 

Glaucia,

   O que foi disponibilizado não é um aplicativo. É um componente para quem desenvolve os aplicativos. Se você precisa de um programa completo seria melhor postar na área de classificados. Caso você ou alguém na sua empresa seja um programador/desenvolvedor, você pode baixar os componentes, exemplos e etc conforme a orientação nessa página aqui: http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/37

 ou usar o ACBrInstall neste link:

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
Profissionalize o ACBr na sua empresa, conheça o ACBr Pro.

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
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  • 2 semanas depois ...
  • Moderadores

Boa noite 

sim é possível só terá que fazer uma compatibilização removendo as units correspondente ao xe2 e colocar para o delphi 7

Consultor SAC ACBr Juliomar Marchetti
 

Projeto ACBr

skype: juliomar
telegram: juliomar
e-mail: [email protected]
http://www.juliomarmarchetti.com.br
MVP_NewLogo_100x100_Black-02.png
 

 

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  • Consultores

Só pra acrescentar ao que o Juliomar escreveu. Normalmente é só remover a primeira parte do nome da unit que gera o problema. Exemplo: Na cláusula uses onde está escrito vcl.forms substitua por forms.

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[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
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  • 4 semanas depois ...
  • Moderadores

Amigos, bom dia!

 

Como eu faço para capturar a chave md5 de cada nota para guardar dentro do meu banco de dados?

Chave := ACBrEAD1.MD5String( padR(OnlyNumber(Destinatario.CnpjCpf), 14, '0') +
                             padR(IntToStr(NumeroNF), 9, '0') +
                             padR(TiraPontos(FormatFloat('#,##0.00', ValorTotal)), 12, '0') + 
                             padR(TiraPontos(FormatFloat('#,##0.00', ICMS_BaseCalculo)), 12, '0') +
                             padR(TiraPontos(FormatFloat('#,##0.00', ICMS_Valor)), 12, '0')
                            );

Cleber C. Ferreira
Analista de Sistemas e Consultor
Email e
Skype: [email protected]
Formiga-MG

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Boa noite.

 

Também pode ser recuperada pelo próprio componente, lendo a property 

 

ACBrConvenio115Mestre.AutenticacaoDocumentoFiscal ou

 

ACBrConvenio115.Mestre[index].AutenticacaoDocumentoFiscal

 

Lembrando que nesses casos, o componente deverá estar preenchido.

 

Caso não queira preencher o componente, utilize a dica do Cleber.

 

Atenciosamente.

------------------------------------------------

Jéter Rabelo Ferreira
Campestre/MG

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  • 4 semanas depois ...
  • Membros Pro

Jéter td bem?

 

Estou começando agora a ver a nota fiscal modelo 21. Pelo que entendi ela nada se assemelha com a 55 ou NFS-e.

 

Ela não gera .xml assinado ? não devo transmitir e esperar uma autorização ?

 

Onde posso buscar documentação sobre isto ?

 

Hoje vc já emitie esta nota ? Ví seu exemplo e ele parece tão simples. Só com esta função ele gera uma relação de notas. ISto é o suficiente ? Como transmitir ao governo ? Qual webservice ?

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Olá Thiago, boa tarde.

 

Respondendo:

 

  • Estou começando agora a ver a nota fiscal modelo 21. Pelo que entendi ela nada se assemelha com a 55 ou NFS-e.
    • Não. É um convênio totalmente diferente. A impressão que eu fiz é somente semelhante a NF-e e/ou NFS-e
  • Ela não gera .xml assinado ? não devo transmitir e esperar uma autorização ?
    • Não. O envio do arquivo que será gerado deve ser enviado a SEF estadual via TED e/ou CD/DVD gravado (Depende do estado)
  • Onde posso buscar documentação sobre isto ?
  • Hoje vc já emitie esta nota? 
    • Sim
  • Só com esta função ele gera uma relação de notas. ISto é o suficiente ? 
    • O componente apenas gera os arquivos digitais exigidos pelo convênio 115. O componente deve ser preenchido pela sua aplicação.
  • Como transmitir ao governo ? Qual webservice?
    • Não existe WebService. O envio dos arquivos foi respondido acima

A página do convênio 115 é a seguinte: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/2003/CV115_03.htm

 

Atenciosamente.

------------------------------------------------

Jéter Rabelo Ferreira
Campestre/MG

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  • 3 meses depois ...
  • Moderadores

Boa noite a todos!

 

Galera, fiz um pequeno documento contendo 10 questões importantes sobre o Convênio 115/03. Espero que seja de grande valia para quem precisa. Fiz baseado nas informações do próprio manual do convênio e em experiências recentes. Com o tempo posso ir corrigindo e incrementando esse post.

De toda forma, não deixem de ler o manual, pois aqui apenas dei uma resumida, mas no manual tem informações que devem ser levadas em consideração. Ao final coloquei links com a documentação e ferramentas necessárias.

 

1 – O que contempla o Convênio 115/03?

 

                Trata da forma de emissão, escrituração, apresentação e guarda dos documentos fiscais, abrangendo os seguintes documentos fiscais:

 

- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (modelo 6);

- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21);

- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (modelo 22).

 

2 – Como se dá emissão desses documentos?

 

                Ao contrário do que muitos pensam, a sistemática de emissão dos documentos citados na questão anterior em nada se assemelha à NF-e, CT-e ou NFS-e. Sendo assim não há uma transmissão prévia e posterior emissão de uma autorização no momento de sua emissão.

Trata-se portanto de uma emissão realizada através de aplicativo PED (Processamento Eletrônico de Dados). Nesse modelo, o aplicativo deve guardar as informações (assinante, totais, impostos a recolher) assim como era feito com as antigas NF modelo 1 e, para posterior apresentação ao Fisco.

 

3 – Quanto à numeração e serialização das Notas Fiscais

               

                A numeração ocorre em ordem crescente iniciando em 000.000.001 e finalizando em 999.999.999. Ao alcançar o limite máximo, a série deverá ser incrementada e a numeração reiniciada. Em se tratando de série única utilizar a letra “U”.

                Lembrando que, a cada período de apuração (mensal por exemplo) a numeração será novamente reiniciada.

 

4 – E quanto à impressão da Nota Fiscal?

               

                Se olharmos bem grandes empresas do ramo (Vivo, Oi, Sky, etc.), iremos notar que as informações da Nota Fiscal são representadas nas faturas emitidas.

                Não há um layout pré-definido no Convênio, porém no mesmo cita a importância de apresentar algumas informações relevantes incluindo o código de autenticação MD-5.

 

5 – E aquele código MD-5 impresso em todas as faturas/contas que recebo?

               

                O código MD-5 impresso no campo ‘RESERVADO AO FISCO’ é o que garante a autenticidade do documento fiscal. Sua impressão é obrigatória e o espaço onde o mesmo é impresso tem que seguir um tamanho mínimo.

                Ele é composto pelas seguintes informações:

 

- CPF/CNPJ do assinante;

- Número da Nota Fiscal;

- Valor Total da Nota Fiscal;

- Base de Cálculo do ICMS;

- Valor do ICMS;

 

                O próprio componente ACBrConvenio115 imprime o MD-5 no momento de sua impressão exemplo.

 

6 – Se não há uma autorização prévia, qual a finalidade dos arquivos eletrônicos citados no Convênio?

               

                Os arquivos nada mais são que a escrituração de todos os documentos emitidos durante o período de apuração (podendo variar de Estado e regime do emitente), assim como Sintegra e SPED.

                Nesse momento que entra o componente ACBRConvenio115, pois através dele que serão gerados os arquivos eletrônicos citados no Convênio. Olhando o próprio exemplo fica fácil entender como é realizada a carga do componente para geração dos respectivos arquivos.

                Abaixo segue os arquivos gerados pelo componente com exceção do último citado:

 

- Mestre de Documento Fiscal: contém informações da nota como data de emissão, série, número, CPF/CNPJ, totais, etc.;

- Item de Documento Fiscal: contém as informações dos serviços prestados bem como sua tributação e totais:

- Dados Cadastrais do Destinatário: armazena dados dos assinantes utilizados nas Notas Fiscais (nome/razão, endereço, etc.);

- Identificação e Controle: é o resumo dos outros 3 arquivos gerados contendo totalizadores e somatória dos documentos fiscais informados.

 

                Cada registro constante nos arquivos gerados possuem uma autenticação. Isso é que dá valor e garante a integridade dos dados informados.

Importante dizer que o último arquivo citado não é gerado pelo componente ACBrConvenio115, sendo esta responsabilidade do programa validador ao qual devem ser submetidos os 3 primeiros arquivos para verificação da consistência dos documentos informados.

 

7 – Etapas para geração dos arquivos eletrônicos

 

1. Gerar os 3 arquivos eletrônicos utilizando o componente ACBrConvenio115;

2. Validar os arquivos gerados no Programa Validador v2.08. Se tudo estiver ok, o arquivo de Identificação e Controle será gerado;

3.

       a ) Carregar os 4 arquivos eletrônicos para o programa Gera Mídia TED v2.08. Nesse momento, será necessária a utilização do certificado digital do contribuinte para geração da mídia e assinatura de                autenticidade da mesma, ou;

       b )  Emitir Recibo de Entrega gerado pelo programa Validador com base no arquivo de Identificação e Controle.

 

8 – Transmitindo ao Fisco

 

                Atualmente há duas formas de enviar os arquivos gerados:

 

1.       Transmissão eletrônica através do programa TED. É isso mesmo. O TED é aquele programa atualmente utilizado para transmissão do arquivo Sintegra. Para isto, basta carregar a mídia gerada e assinada no programa Gera Mídia TED v2.08 e em seguida realizar a transmissão;

2.       Gravar em mídia óptica não regravável (CD-R ou DVD-R) devidamente identificada os 4 arquivos eletrônicos citados anteriormente juntamente com 2(duas) vias do Recibo de Entrega assinado pelo responsável pelas informações. Após isso enviar por correio à Secretaria de Fazenda ou ao órgão responsável.

 

9 – Guarda dos arquivos eletrônicos

 

                Todos os 4 arquivos gerados, inclusive a mídia devidamente assinada deverão ser armazenados em mídia óptica não regravável (CD-R ou DVD-R) pelo prazo estipulado em lei que gira em torno de 5 anos.

                Deverá ser utilizada uma mídia óptica para cada período de apuração e estas deverão ficar em poder do contribuinte. Pois, dentro desse período de guarda os arquivos podem ser novamente requisitados pelo Fisco.

                A mídia deverá ser corretamente identificada da forma como consta no manual do Convênio 115/03

 

10 – Prazo de entrega

 

                De acordo com o Convênio 115/03, o prazo para envio/entrega dos arquivos deverá ocorrer até o 5º dia útil do período subsequente, podendo variar de acordo com cada Estado. Após esse período, o contribuinte poderá ser penalizado.

 

 

Links:

 

- Convênio 115/03:

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/ICMS/1998/..%5C2003%5CCV115_03.htm

 

- Downloads:

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.shtm

Editado por Cleber
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Cleber C. Ferreira
Analista de Sistemas e Consultor
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  • Consultores

Cleber,

 Me senti tentado a mover o seu post para um tópico separado e com a tag "FAQ". :)

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Consultor SAC ACBr

Elton
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  • Moderadores

Cleber,

 Me senti tentado a mover o seu post para um tópico separado e com a tag "FAQ". :)

 

Ok Elton!

 

Com o tempo quero disponibilizar mais artigos com dúvidas frequentes do dia a dia do pessoal colaborando assim com a comunidade e desafogando os administradores.

 

Abraço

Cleber C. Ferreira
Analista de Sistemas e Consultor
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