Dúvidas ICMS/ISS

[marcos.apta]

Boa tarde a todos...

estou com a seguinte duvida:

No nosso programa emissor de nota fiscal que foi desenvolvido com AcbrNfe.

Ele vinha funcionando com a parte de vendas normalmente, mas resolvemos implementar prestações de serviço também na empresa, adicionamos a parte de Serviços (TAG ISS) no XML.

O problema é que agora que temos ICMS e ISS, quando é preechido a TAG ISS, mesmo passando os valores para o componente, não é preenchido a TAG ICMS...

existe alguma coisa que bloqueia isso?

Conto com a colaboração de vcs...

Att...

Marcos

[André Ferreira de Moraes]

Como vc está preenchedo as tags de ISS?

[marcos.apta]

with ISSQN do

begin

vBC := w_base_calculo_iss;

vAliq := iss_ser;

vISSQN := w_valor_iss;

cMunFG := Codigo_Municipio;

cListServ := DM.TEMP.FieldByName('LISTA_SERVICO').AsInteger;

if edt_destacar_iss.Text = 'S' then

cSitTrib := ISSQNcSitTribRETIDA;

if edt_destacar_iss.Text <> 'S' then

cSitTrib := ISSQNcSitTribNORMAL;

end;

[André Ferreira de Moraes]

Os campos VBC ou vAlig estão com valores maiores q 0?

[marcos.apta]

Sim... Segue o XML gerado para analises...

35120507115459000180550010000031991000031995-NFe.xml

[André Ferreira de Moraes]

No XML que vc postou os dados do ISS estão sendo gerados corretamente.

..........

200.00

5.00

4.00

3506003

702

N

........

400.00

5.00

14.00

3506003

1401

N

........

Quando vc informa ISS não é possível informar ICMS para o mesmo item.

O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa (v2.0).

Leia o manual de integração - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ex ... xgJXfbUhs=

[marcos.apta]

Mas dai eu preciso informar os campos de PIS/COFINS.

Se eu não informar o ICMS ele dá o erro 602 - Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS...

como proceder?

[André Ferreira de Moraes]

Tem certeza que é esta a mensagem de erro pra este XML que vc enviou de exemplo?

Neste XML vc informou errado o vISSQN do primeiro item

200.00

5.00

4.00

5% de 200 é 10 e não 4.

No segundo item vc informou a BC de 400 sendo que o vProd é 200 e tbm informou errado o vISSQN, pois 5% de 400 é 20 e não 14.

400.00

5.00

14.00

Revise os cálculos do seu sistema e use o site http://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx para validar o XML.

[marcos.apta]

o que ele compara exatamente nessa validação?

602 - Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS...

[Angelo Gomes]

pag 39 do manual de integração:

Total do vPIS (id:W13) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS)

Soma dos vPis (campo Q09 no manual) de cada item quem que ser igual ao vPis (campo w13 no manual) do total da nota.

[marcos.apta]

certo, em primeiro momento pensei isso tambem, mas porque ele fala de icms na mensagem?

[Angelo Gomes]

Chuto que seja pq todo produto que tem ICMS pode ter incidencia de PIS/COFINS... mas dai é assunto pra contador.

[marcos.apta]

Segue em anexo o XML gerado. Os valores de PIS-COFINS somados dos itens estão batendo com seus totais....

35120507115459000180550010000034531000034533-NFe.xml

[Angelo Gomes]

passando teu xml no site http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx retornou isso...

602 - [Simulacao] Rejeicao: Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

603 - [Simulacao] Rejeicao: Total do COFINS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

608 - [Simulacao] Rejeicao: Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN

609 - [Simulacao] Rejeicao: Total do COFINS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN

Acho que ele da essas rejeições pq ele pega só o segundo item da nota, q é um produto e tenta comparar o valor de pis com o total de pis da nota. E depois pega somente o primeiro item, que é um serviço, e faz a mesma comparação, dando as duas rejeições.

Solução? Não sei qual o caminho correto a seguir. Ou conversa com um bom contador ou vai por tentativa e erro... tira o pis do serviço.. ou tira o pis do produto, pra ver se passa... mas não sei se estaria certo de acordo com a lei.

[marcos.apta]

o estranho é que o contador me passou um xml que foi aceito pela SEFAZ SP e eu segui o modelo dele para montá-lo e continua o erro. o XML dele quando eu passo por esse site tambem dá os mesmos erros...

Validada.xml

[Angelo Gomes]

Verifique, pq eu passei e ele passa sem erros, mas tem um porêm...

No xml do teu contador, tanto o item do produto como o item do serviço tem valor de 1 real, tendo assim valor de pis 0,02 e cofins 0,08. No bloco de total da nota, pis esta com 0,02 e cofins com 0,08.

Então o que a validação faz, compara somente o valor de pis do item que é produto com o total, e bate. Depois faz o mesmo com item que é serviço e tbem bate, autorizando a nota.

[marcos.apta]

Verdade Angelo, depois que vc falou eu reparei... mas no meu caso o valor dos produtos e serviços tem que ser diferentes, então os valores não vão bater... vc por acaso tem alguma ideia?

[Angelo Gomes]

Faz os campos de total de pis e cofins baterem com os valores do item que é produto, deixando o item de serviço como está. Acho que não vai dar certo, mas só testando pra saber...

[marcos.apta]

Então eu fiz isso já de manhãzinha quando vi sua resposta ontem... mas dai ele passou a dar o erro falando que o total de pis difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN.

Acho que a melhor maneira é tirar duas notas separadas, uma com o produto e outra com o serviço. Dai com certeza irão bater os valores..

[Angelo Gomes]

é, imaginei que iria dar erro só de ISS. Acho que só fazendo separada como vc mesmo disse...

[marcos.apta]

Então, eu dividi a nota em dois. A primeira parte que não tem locação ele passou normal, mas a parte que tem serviço ele deu erro falando novamente que o total do pis-cofins difere do somatorio dos itens sujeitos ao icms...

segue anexo o xml

35120507115459000180550010000034541000034549-NFe.xml

[marcos.apta]

Seguem tambem a nota que foi validada, que foi mencionada acima...

35120507115459000180550010000034531000034533-NFe_1.xml

[Angelo Gomes]

tenta mudar o indTot pra 1 pra nota q tem só o serviço.

[marcos.apta]

Fiz isso dai ele começa a falar que o total do pis difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN

[Angelo Gomes]

posta o XML