Dúvida Registro C491 E C495

[andersonh]

Ola pessoal, gostaria de tirar uma idéia como todos, sobre como estão informando esses registros que compreendem ao lançamento  DETALHAMENTO  DA  CONSOLIDAÇÃO  DE  DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59), para ver se a forma que estou lançando é correta:

Atualmente no campo 05  VL_ITEM (Valor total dos itens) estou informando o valor total do item sem o desconto, apenas no campo VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS estou informando o valor do item - desconto.

 

Ao passar pelo PVA valida normal, e os calculos do valor a ser pago de PIS/COFINS é calculado sobre o VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS. Como vocês tem lançado?

[EMBarbosa]

A descrição fala do valor consolidado da venda. Então, por ser valor da venda, acho que você pode diminuir o desconto.

Mas isso é uma opinião pessoal. O certo é verificar com um contador.

[andersonh]

O pessoal da contabilidade não sabe nada sobre o arquivo, é impressionante! Nem sequer os blocos. É bem difícil de conseguir informações com eles pelo menos dos nossos clientes. 

[Isaque Pinheiro]

Eu não gero de forma consolidada, por motivo de dificuldade de conferência caso preciso, mas pelo modelo detalhado gero o valor total apurado ou seja (qtd * p.unit + acréscimo - desconto)

 

Mas é uma boa pergunta essa sua.

 

Verifique o seguinte:

 

De forma consolidada você também gera o registro C405, no registro C405 pede o valor da venda bruta, então os registros filhos tem que fechar com os registros Pai.

 

Se no campo Vanda Bruta do registro C405, não deduzir o desconto, então os filhos devem informar também sem o desconto, isso por lógica, vou até verificar isso mais a fundo.