NF Débito - 07 Perda em Estoque com ClassTrib 410030 - Perecimento

[Dinarte Moscon]

ClassTrib 410030 Estorno de crédito por perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio.

Estorno de Crédito = True.

 

Ao informar base de cálculo, apresenta rejeição: 1076 - Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens

Rejeição acontece devido ao grupo gIBSCBS não ter sido criado (cst 410).

TNFeIniWriter.Gerar_IBSCBS

    case IBSCBS.CST of
      cst000, cst200, cst220, cst510:
        Gerar_IBSCBS_gIBSCBS(AINIRec, IBSCBS.gIBSCBS, Idx);

      cst515, cst550, cst830:
        if (NFe.Ide.modelo = 55) then
          Gerar_IBSCBS_gIBSCBS(AINIRec, IBSCBS.gIBSCBS, Idx);

      cst620:
        Gerar_IBSCBS_gIBSCBSMono(AINIRec, IBSCBS.gIBSCBSMono, Idx);

      cst800:
        if (NFe.Ide.modelo = 55) then
          Gerar_IBSCBS_gTransfCred(AINIRec, IBSCBS.gTransfCred, Idx);

      cst811:
        if (NFe.Ide.modelo = 55) then
          Gerar_IBSCBS_gAjusteCompet(AINIRec, IBSCBS.gAjusteCompet, Idx);
    end;

 

Se não informar a base de cálculo, apresenta rejeição: 1176 - Total do IBS estornado difere da soma dos itens

Rejeição acontece devido ao grupo gEstornoCred não ter sido criado no total da nota.

 

TNFeIniWriter.Gerar_IBSCBSTot

if IBSCBSTot.vBCIBSCBS > 0 then
  begin
    AINIRec.WriteFloat(sSecao, 'vBCIBSCBS', IBSCBSTot.vBCIBSCBS);

    if (IBSCBSTot.gIBS.vIBS > 0) or
       (IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vDif > 0) or (IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vDif > 0) then
      Gerar_IBSCBSTot_gIBS(AINIRec, IBSCBSTot.gIBS);

    if (IBSCBSTot.gCBS.vCBS > 0) or (IBSCBSTot.gCBS.vDif > 0) then
      Gerar_IBSCBSTot_gCBS(AINIRec, IBSCBSTot.gCBS);

    if (IBSCBSTot.gMono.vIBSMono > 0) or (IBSCBSTot.gMono.vCBSMono > 0) or
       (IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoReten > 0) or (IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoReten > 0) or
       (IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoRet > 0) or (IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoRet > 0) then
      Gerar_IBSCBSTot_gMono(AINIRec, IBSCBSTot.gMono);

    if (IBSCBSTot.gEstornoCred.vIBSEstCred > 0) or (IBSCBSTot.gEstornoCred.vCBSEstCred > 0) then
      Gerar_IBSCBSTot_gEstornoCred(AINIRec, IBSCBSTot.gEstornoCred);
  end;

 

[Juliomar Marchetti]

modificando passou a validar correto?

[Dinarte Moscon]

Ajustei apenas para gerar a tag do estorno no total.

 

procedure TNFeIniWriter.Gerar_IBSCBSTot(AINIRec: TMemIniFile;
  IBSCBSTot: TIBSCBSTot);
var
  sSecao: string;
  isEstorno: Boolean;
begin
  sSecao := 'IBSCBSTot';
  isEstorno := (IBSCBSTot.gEstornoCred.vIBSEstCred > 0) or (IBSCBSTot.gEstornoCred.vCBSEstCred > 0);

  if (IBSCBSTot.vBCIBSCBS > 0) or isEstorno then
  begin
    AINIRec.WriteFloat(sSecao, 'vBCIBSCBS', IBSCBSTot.vBCIBSCBS);

    if (IBSCBSTot.gIBS.vIBS > 0) or
       (IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vDif > 0) or (IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vDif > 0) then
      Gerar_IBSCBSTot_gIBS(AINIRec, IBSCBSTot.gIBS);

    if (IBSCBSTot.gCBS.vCBS > 0) or (IBSCBSTot.gCBS.vDif > 0) then
      Gerar_IBSCBSTot_gCBS(AINIRec, IBSCBSTot.gCBS);

    if (IBSCBSTot.gMono.vIBSMono > 0) or (IBSCBSTot.gMono.vCBSMono > 0) or
       (IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoReten > 0) or (IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoReten > 0) or
       (IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoRet > 0) or (IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoRet > 0) then
      Gerar_IBSCBSTot_gMono(AINIRec, IBSCBSTot.gMono);

    if isEstorno then
      Gerar_IBSCBSTot_gEstornoCred(AINIRec, IBSCBSTot.gEstornoCred);
  end;
end;

 

Segue xml autorizado com e sem nota referenciada.

ACBrNFe.IniWriter.pas ACBrNFe.XmlWriter.pas 51251255374170000128550010000013841923292962-nfe.xml 51251255374170000128550010000013831283477500-nfe.xml

[Rondinele.Martins]

Vejo que sua nota possui apenas IBS/CBS sem ICMS.

Ao que indica, você gerou então duas notas!

Foi isso mesmo?

[Dinarte Moscon]

As notas de débito e crédito aceitam apenas destaque de cbs e ibs. Possivelmente será liberado mais para frente.

Editado 15 Dezembro, 2025 por Dinarte Moscon

[Rondinele.Martins]

@Dinarte Moscon Obrigado pela resposta!

Mas é consenso isso? você chegou a tentar emitir com o ICMS?

Vemos que o componente não gera a tag de icms, todavia as principais IAs em uso ao serem consultadas não interpretam a NT dessa forma.

Na verdade elas concluem justamente o oposto, indicando a emissão de apenas uma nota com a nova finalidade e contendo ICMS, IBS e CBS.

Editado 15 Dezembro, 2025 por Rondinele.Martins

[Dinarte Moscon]

26 minutos atrás, Rondinele.Martins disse:

Vemos que o componente não gera a tag de icms, todavia as principais IAs em uso ao serem consultadas não interpretam a NT dessa forma.

Quando a IA não acha uma resposta, ela inventa uma.
Contador me enviou resposta de IA apontando erro em uma tag que nem havia sido criada no xml.

Débito/Crédito: Ao tentar enviar o ICMS na mesma nota, apresenta rejeição.

Na cartilha publicada, diz que as finalidades débito e crédito são para ajuste do IBS (CBS também), deixando o ICMS de fora.
Algumas finalidades já prevêem integração com ICMS, e dizem que terão implementação futura. (redução de valores, pág. 22)
Outras finalidades pede que seja emitidas 2 notas, 1 para ICMS e outra para IBS/CBS. (perda em estoque, pág. 19-20)

[guarasemini]

36 minutos atrás, Dinarte Moscon disse:

Quando a IA não acha uma resposta, ela inventa uma.
Contador me enviou resposta de IA apontando erro em uma tag que nem havia sido criada no xml.

Débito/Crédito: Ao tentar enviar o ICMS na mesma nota, apresenta rejeição.

Na cartilha publicada, diz que as finalidades débito e crédito são para ajuste do IBS (CBS também), deixando o ICMS de fora.
Algumas finalidades já prevêem integração com ICMS, e dizem que terão implementação futura. (redução de valores, pág. 22)
Outras finalidades pede que seja emitidas 2 notas, 1 para ICMS e outra para IBS/CBS. (perda em estoque, pág. 19-20)

Eu estou com bastante duvida na questão de referencia o documento fiscal de compra de terceiros.

Eu trabalho no ramo de alimentos, um nota de perda de produto é relativamente bem grande para que eu tenho que referencia NFe e nItem do produto de compra, alias, no meu ambiente, é humanamente impossível. Ex: recebo um bitrem de arroz, mesmo a entrada é por amostragem nos lotes, quando vou utilizar/produzir, não tem como saber qual a nf de origem e quando estoura, joga-se a embalagem fora. Não tem como referenciar, então, estou com tudo pronto no que diz respeito a calculo mas esperando essa outra parte.

[Dinarte Moscon]

@guarasemini

A nota de débito para perda permite emissão sem referenciar para casos de produção interna, não sei se você se enquadra nessa situação, de dar a perda no seu produto intermediário/final ao invés de dar a perda no insumo/MP.

Mas pelo texto da cartilha, quando é compra de terceiro teria de referenciar, compra para revenda principalmente.

[Rondinele.Martins]

@guarasemini essa situação também me ocorre.

Como não possuo controle de Lote,

A princípio, criei um processo de controle de "saldo" alimentado pelas compras e subtraído pelas saídas.

Consumo o saldo com padrão FIFO, assim defino qual nota servirá de referência.

[guarasemini]

Em 15/12/2025 at 17:13, Rondinele.Martins disse:

@guarasemini essa situação também me ocorre.

Como não possuo controle de Lote,

A princípio, criei um processo de controle de "saldo" alimentado pelas compras e subtraído pelas saídas.

Consumo o saldo com padrão FIFO, assim defino qual nota servirá de referência.

eu tenho algo similar a isso, não vejo como uma boa oportunidade para a empresa começar a fazer um controle de lote melhor.

mas meu problema seria 30% na entrada, o problema é minha saida para perda. Pois o volume e controle é "complicado" para os que fazem