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851-REJEICAO: SOMA DO VALOR DAS PARCELAS DIFERE DO VALOR LIQUIDO DA FATURA


João Paulo Pires
Go to solution Solved by Kiko Fernandes,
  • Este tópico foi criado há 1316 dias atrás.
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Pessoal estou tendo o seguinte problema com esta Rejeição em modo de Homologação.

851-REJEICAO: SOMA DO VALOR DAS PARCELAS DIFERE DO VALOR LIQUIDO DA FATURA

segue meus arquivos, ao meu ver esta correto ou sera que tem algum erro no calculo dos campos?

Obs.: em Modo Homologação que estou fazendo testes, Produção ainda não testei.

Outra Obs interessante no calculo:

Se eu colocar assim duas duplicas dividindo o Valor Líquido de 81,60 / 2 = 40.80, a NFe é Autorizada, porem os Desdobramentos da Duplicatas fical diferente do VAlor TOtal da NFE

[Fatura]
nFat=871
vOrig=86.6000
vDesc=5.0000
vLiq=81.60
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=25/11/2018

vDup=40.8000
[Duplicata002]
nDup=002
dVenc=25/12/2018

vDup=40.8000

======================================================================

AQUI ESTA OS DADOS QUE CONSTAM NO XML QUE ESTOU ENVIANDO:

[Total]
vBC=0.0000
vICMS=0.0000
vBCST=0.0000
vST=0.0000
vProd=61.6000
vFrete=10.0000
vSeg=10.0000
vDesc=5.0000
vII=0.00
vIPI=0.0000
vPIS=0.0000
vOutro=10.0000
vNF=86.6000
vTotTrib=0.0000

[Fatura]
nFat=871
vOrig=86.6000
vDesc=5.0000
vLiq=81.60
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=25/11/2018
vDup=43.3000
[Duplicata002]
nDup=002
dVenc=25/12/2018
vDup=43.3000

nfe_gerada.ini

31181108281890000169550010000008711000067379-nfe.xml

Edited by João Paulo Pires
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  • Moderadores

boa tarde..

esse xml, que tu mandou é valido..

voce usa acbrmonitorplus?.. se for, esta com a versão atualizada?.. 

1) Se nao estiver com a versão atualizada, atulize.. se voce for assinante sac, é so baixar o download.

se nao for assinante sac, recomendo assinar, nem que seja somente para esse mes, e ai tu pegar o atualizado.

2) se voce usa direto os fontes, baixe a versao atuual e compile novamente..

3) depois refaça a nota, e se vier erros, mande para mim, o Xml, os logs (que é muito importante) e mande tambem , 

acbrmonitor.ini 

blz..

 

image.pngse nao

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  • Moderadores

Boa tarde!

Você terá que seguir a exigência da NT.

NT_2016_002_v1_60

Citar

Se informado o grupo de Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07) e a soma do valor das parcelas (vDup, id: Y10) difere do Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06)

Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

Ou seja esta crítica está sendo feito em cima do campo vLiq. 

Teu arquivo:
 

Citar

vProd=61.6000
vFrete=10.0000
vSeg=10.0000
vDesc=5.0000
vII=0.00
vIPI=0.0000
vPIS=0.0000
vOutro=10.0000
vNF=86.6000
vTotTrib=0.0000

[Fatura]
nFat=871
vOrig=86.6000
vDesc=5.0000
vLiq=81.60                     //43.30 da duplicata 1 mais 43.30 da duplicata 2 = 86.60  (Pode bater com o valor total da nota mas não com vLiq que está 
[Duplicata001]               //sendo criticado nesta regra 
nDup=001
dVenc=25/11/2018
vDup=43.3000
[Duplicata002]
nDup=002
dVenc=25/12/2018
vDup=43.3000

 

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57 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa tarde!

Você terá que seguir a exigência da NT.

NT_2016_002_v1_60

Ou seja esta crítica está sendo feito em cima do campo vLiq. 

Teu arquivo:
 

 

OK, mas é que tem o Desconto, por isso o valor Liquido esta diferente.

2 horas atrás, Amarildo de Matos disse:

boa tarde..

esse xml, que tu mandou é valido..

voce usa acbrmonitorplus?.. se for, esta com a versão atualizada?.. 

1) Se nao estiver com a versão atualizada, atulize.. se voce for assinante sac, é so baixar o download.

se nao for assinante sac, recomendo assinar, nem que seja somente para esse mes, e ai tu pegar o atualizado.

2) se voce usa direto os fontes, baixe a versao atuual e compile novamente..

3) depois refaça a nota, e se vier erros, mande para mim, o Xml, os logs (que é muito importante) e mande tambem , 

acbrmonitor.ini 

blz..

 

image.pngse nao

 

Estou usando a versão ACBRMonitorPlus 1.2.0.12

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1 hora atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa tarde!

Você terá que seguir a exigência da NT.

NT_2016_002_v1_60

Ou seja esta crítica está sendo feito em cima do campo vLiq. 

Teu arquivo:
 

 

Kiko, realmente, eu ja alterei conforme as duplicas somadas sejam iguais ao vLiq, a NFe é autorizada, Minha dúvida é que no Danfe ira sair os 2 vencimentos com o valor de 40.80 para cada vencimento e o Valor da NFe vai ser de 86.60.

Ou seja os valores somados das Duplicatas 1 e 2 vão ser igual ao vLiq, mas o Valor Total da NFe será de 86.00, o Danfe vai ser impresso com informações diferentes

1402557547_erronfe.thumb.png.d8dea4ddea7508a43061b3fa7b8b6cd3.pngolha os valores que estão na nota que foi autorizada conforme o print. as duplicatas somadas são diferentes do Valor Total da NFe.

nFat=871
vOrig=86.6000
vDesc=5.0000
vLiq=81.60                     //43.30 da duplicata 1 mais 43.30 da duplicata 2 = 86.60  (Pode bater com o valor total da nota mas não com vLiq que está 
[Duplicata001]               //sendo criticado nesta regra 

1 hora atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa tarde!

Você terá que seguir a exigência da NT.

NT_2016_002_v1_60

Ou seja esta crítica está sendo feito em cima do campo vLiq. 

Teu arquivo:
 

 

 

1 hora atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa tarde!

Você terá que seguir a exigência da NT.

NT_2016_002_v1_60

Ou seja esta crítica está sendo feito em cima do campo vLiq. 

Teu arquivo:
 

 

 

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  • Moderadores

opa.. tem alguma coisa que nao ta batendo. o teu valor liquido tem de ser igual ao total nota.. 

se pegar 61,60 + 10+50-5+10= da 126,60

entao acho que na fatura tu ta fazendo errado. nao pode colocar desconto la..

================================================================

entao fiz o seguinte.. eu simulei agora em homologacao uma nota com os mesmos valores e descontos e olha como ficou.

entao..veriique como eu fiz. e tire as conclusões.. é aqui que fizemos aqui.. pois o desconto é obrigado a estar no item.

<cobr>
        <fat>
          <nFat>NF 121598</nFat>
          <vOrig>126.60</vOrig>
          <vDesc>0.00</vDesc>
          <vLiq>126.60</vLiq>
        </fat>
        <dup>
          <nDup>001</nDup>
          <dVenc>2018-11-26</dVenc>
          <vDup>63.30</vDup>
        </dup>
        <dup>
          <nDup>002</nDup>
          <dVenc>2018-12-23</dVenc>
          <vDup>63.30</vDup>
        </dup>
      </cobr>
      <pag>
        <detPag>
          <indPag>0</indPag>
          <tPag>01</tPag>
          <vPag>126.60</vPag>
        </detPag>
      </pag>

 

image.png

 

 

image.png

43181103850874000126550010001215981001215988-nfe.xml

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20 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

opa.. tem alguma coisa que nao ta batendo. o teu valor liquido tem de ser igual ao total nota.. 

se pegar 61,60 + 10+50-5+10= da 126,60

entao acho que na fatura tu ta fazendo errado. nao pode colocar desconto la..

================================================================

entao fiz o seguinte.. eu simulei agora em homologacao uma nota com os mesmos valores e descontos e olha como ficou.

entao..veriique como eu fiz. e tire as conclusões.. é aqui que fizemos aqui.. pois o desconto é obrigado a estar no item.

<cobr>
        <fat>
          <nFat>NF 121598</nFat>
          <vOrig>126.60</vOrig>
          <vDesc>0.00</vDesc>
          <vLiq>126.60</vLiq>
        </fat>
        <dup>
          <nDup>001</nDup>
          <dVenc>2018-11-26</dVenc>
          <vDup>63.30</vDup>
        </dup>
        <dup>
          <nDup>002</nDup>
          <dVenc>2018-12-23</dVenc>
          <vDup>63.30</vDup>
        </dup>
      </cobr>
      <pag>
        <detPag>
          <indPag>0</indPag>
          <tPag>01</tPag>
          <vPag>126.60</vPag>
        </detPag>
      </pag>

 

image.png

 

 

image.png

43181103850874000126550010001215981001215988-nfe.xml

Então acho que meu erro é isso, o Desconto que vai em cada produto da nfe não é o mesmo desconto que esta ta tag vDesc? devo deixar ela sempre zerada e colocar o desconto nos itens da NFe?

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5 horas atrás, João Paulo Pires disse:

Então acho que meu erro é isso, o Desconto que vai em cada produto da nfe não é o mesmo desconto que esta ta tag vDesc? devo deixar ela sempre zerada e colocar o desconto nos itens da NFe?

É seu erro foi confundir vDesc. 
vDesc (y05) não tem nada a ver com soma dos vDesc  (i17)

I17 - vDesc  (Desconto nos itens)
w10 - vDesc  (Soma dos descontos dos itens)
y05 - vDesc  (Desconto nas duplicatas) 

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18 horas atrás, Amarildo de Matos disse:

opa.. tem alguma coisa que nao ta batendo. o teu valor liquido tem de ser igual ao total nota.. 

se pegar 61,60 + 10+50-5+10= da 126,60

entao acho que na fatura tu ta fazendo errado. nao pode colocar desconto la..

================================================================

entao fiz o seguinte.. eu simulei agora em homologacao uma nota com os mesmos valores e descontos e olha como ficou.

entao..veriique como eu fiz. e tire as conclusões.. é aqui que fizemos aqui.. pois o desconto é obrigado a estar no item.

<cobr>
        <fat>
          <nFat>NF 121598</nFat>
          <vOrig>126.60</vOrig>
          <vDesc>0.00</vDesc>
          <vLiq>126.60</vLiq>
        </fat>
        <dup>
          <nDup>001</nDup>
          <dVenc>2018-11-26</dVenc>
          <vDup>63.30</vDup>
        </dup>
        <dup>
          <nDup>002</nDup>
          <dVenc>2018-12-23</dVenc>
          <vDup>63.30</vDup>
        </dup>
      </cobr>
      <pag>
        <detPag>
          <indPag>0</indPag>
          <tPag>01</tPag>
          <vPag>126.60</vPag>
        </detPag>

12 horas atrás, Kiko Fernandes disse:

É seu erro foi confundir vDesc. 
vDesc (y05) não tem nada a ver com soma dos vDesc  (i17)

I17 - vDesc  (Desconto nos itens)
w10 - vDesc  (Soma dos descontos dos itens)
y05 - vDesc  (Desconto nas duplicatas) 

isso mesmo, podem fechar o topico, ja resolvi e ja deu certo em Produção. obrigado mais uma vez pela ajuda. Forum nota mil.
      </pag>

 

image.png

 

 

image.png

43181103850874000126550010001215981001215988-nfe.xml

Então acho que meu erro é isso, o Desconto que vai em cada produto da nfe não é o mesmo desconto que esta ta tag vDesc? devo deixar ela sempre zerada e colocar o desconto nos itens da NFe?

Obrigado a todos pela ajuda, podem finalizar o topico. Obrigado

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