Erro ao obter total de retenções federais e valor total da nota > NFSeX - Padrão Nacional

[Fabricio Furtado]

Atualizei o ACBR hoje 05/02/2026 e obtive alguns erros na impressão da NFSe, verifiquei os fontes e percebi que existe uma condição que não existia antes.
Pelo que eu entendi existe a possibilidade de alguns valores não existirem no XML, não sei se é um tratamento para arquivos mais antigos, mas enfim, eu mantive a tratativa.

As alterações foram feitas em 2 blocos de codigo, proximo as linhas 923 e 1610 no arquivo ACBR\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFSeX\Provedores\PadraoNacional.LerXml.pas.

 

 

Codigo do repositorio

with NFSe.Servico.Valores do
  begin
    if (BaseCalculo = 0) and (ValorLiquidoNfse = 0) and (ValorTotalNotaFiscal = 0) then
    begin
      BaseCalculo := ValorServicos - ValorDeducoes - DescontoIncondicionado;

      if tribFed.tpRetPisCofins = trpcNaoRetido then
         RetencoesFederais := ValorInss + ValorIr + ValorCsll
      else
         RetencoesFederais := ValorPis + ValorCofins + ValorInss + ValorIr + ValorCsll;

      ValorLiquidoNfse := ValorServicos - RetencoesFederais - OutrasRetencoes -
                 ValorIssRetido - DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado;

      ValorTotalNotaFiscal := ValorServicos - DescontoCondicionado -
                              DescontoIncondicionado;
    end;
  end;

 

Alterações

with NFSe.Servico.Valores do
    begin
      if (BaseCalculo = 0) then
      begin
        BaseCalculo := ValorServicos - ValorDeducoes - DescontoIncondicionado;
      end;

      if tribFed.tpRetPisCofins = trpcNaoRetido then
         RetencoesFederais := ValorInss + ValorIr + ValorCsll
      else
         RetencoesFederais := ValorPis + ValorCofins + ValorInss + ValorIr + ValorCsll;

      if (ValorLiquidoNfse = 0) then
      begin
        ValorLiquidoNfse := ValorServicos - RetencoesFederais - OutrasRetencoes -
                            ValorIssRetido - DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado;
      end;

      if (ValorTotalNotaFiscal = 0) then
      begin
        ValorTotalNotaFiscal := ValorServicos - DescontoCondicionado -
                                DescontoIncondicionado;
      end;
    end;

 

PadraoNacional.LerXml.pas

[Fabricio Furtado]

Alguem tem alguma informação sobre isso?

[Lfm_]

Em 05/02/2026 at 16:30, Fabricio Furtado disse:

Atualizei o ACBR hoje 05/02/2026 e obtive alguns erros na impressão da NFSe, verifiquei os fontes e percebi que existe uma condição que não existia antes.
Pelo que eu entendi existe a possibilidade de alguns valores não existirem no XML, não sei se é um tratamento para arquivos mais antigos, mas enfim, eu mantive a tratativa.

As alterações foram feitas em 2 blocos de codigo, proximo as linhas 923 e 1610 no arquivo ACBR\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFSeX\Provedores\PadraoNacional.LerXml.pas.

 

 

Codigo do repositorio

with NFSe.Servico.Valores do
  begin
    if (BaseCalculo = 0) and (ValorLiquidoNfse = 0) and (ValorTotalNotaFiscal = 0) then
    begin
      BaseCalculo := ValorServicos - ValorDeducoes - DescontoIncondicionado;

      if tribFed.tpRetPisCofins = trpcNaoRetido then
         RetencoesFederais := ValorInss + ValorIr + ValorCsll
      else
         RetencoesFederais := ValorPis + ValorCofins + ValorInss + ValorIr + ValorCsll;

      ValorLiquidoNfse := ValorServicos - RetencoesFederais - OutrasRetencoes -
                 ValorIssRetido - DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado;

      ValorTotalNotaFiscal := ValorServicos - DescontoCondicionado -
                              DescontoIncondicionado;
    end;
  end;

 

Alterações

with NFSe.Servico.Valores do
    begin
      if (BaseCalculo = 0) then
      begin
        BaseCalculo := ValorServicos - ValorDeducoes - DescontoIncondicionado;
      end;

      if tribFed.tpRetPisCofins = trpcNaoRetido then
         RetencoesFederais := ValorInss + ValorIr + ValorCsll
      else
         RetencoesFederais := ValorPis + ValorCofins + ValorInss + ValorIr + ValorCsll;

      if (ValorLiquidoNfse = 0) then
      begin
        ValorLiquidoNfse := ValorServicos - RetencoesFederais - OutrasRetencoes -
                            ValorIssRetido - DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado;
      end;

      if (ValorTotalNotaFiscal = 0) then
      begin
        ValorTotalNotaFiscal := ValorServicos - DescontoCondicionado -
                                DescontoIncondicionado;
      end;
    end;

 

PadraoNacional.LerXml.pas 83.55 kB · 2 downloads

Pra mim deu problema tbm, não está mais fazendo o cálculo certo, complicado...

[Helius_ERP]

Eu notei problemas, que depois que envio o DPS pro sefaz nacional, com tpRetPisCofins=1 (Retido), o valor que o sefaz retorna vem sem o pis cofins, fazendo com que o liquido da nfse fique errado.

Esse problema estava ocorrendo em ambiente de homologação até semana passada, agora hoje notei num cliente que teve em produção.

Exemplo:

no DPS mandei:

<valores>
                    <vServPrest>
                        <vServ>26092.24</vServ>
                    </vServPrest>
                    <trib>
                        <tribMun>
                            <tribISSQN>1</tribISSQN>
                            <tpRetISSQN>2</tpRetISSQN>
                        </tribMun>
                        <tribFed>
                            <piscofins>
                                <CST>01</CST>
                                <vBCPisCofins>26092.24</vBCPisCofins>
                                <pAliqPis>0.65</pAliqPis>
                                <pAliqCofins>3.00</pAliqCofins>
                                <vPis>169.60</vPis>
                                <vCofins>782.77</vCofins>
                                <tpRetPisCofins>1</tpRetPisCofins>
                            </piscofins>
                            <vRetCSLL>260.92</vRetCSLL>
                        </tribFed>
                        <totTrib>
                            <vTotTrib>
                                <vTotTribFed>1213.29</vTotTribFed>
                                <vTotTribEst>0.00</vTotTribEst>
                                <vTotTribMun>0.00</vTotTribMun>
                            </vTotTrib>
                        </totTrib>
                    </trib>
                </valores>

retorno do sefaz, no infNFSe

<valores>
            <vBC>26092.24</vBC>
            <pAliqAplic>5.00</pAliqAplic>
            <vISSQN>1304.61</vISSQN>
            <vTotalRet>1565.53</vTotalRet>
            <vLiq>24526.71</vLiq>
        </valores>

O issqn é retido também, no valor de 1304,61

Ou seja simplesmente somou apenas o ISSQN e a Contribuicao de 260,92, totalizando a retenção em 1565,53.

Deveria ser: 2.517,90.

Com o liquido de: R$ 23.574,34.

Acredito que o sefaz esteja com problema no calculo do retido do pis cofins.

[Fabricio Furtado]

Pois é, além dos problemas na impressão do NFSeX do ACBR o SEFAZ atualizou no final de semana, também estou com alguns problemas.

 

Vou estudar o assunto e ficar de olho nas atualizações.

[Lfm_]

Saiu essa nota ténica:

https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/nt-007-se-cgnfse-v1-0.pdf

[Helius_ERP]

1 hora atrás, Lfm_ disse:

Saiu essa nota ténica:

https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/nt-007-se-cgnfse-v1-0.pdf

fiz um teste rapido, pra atender meu cliente, realmente mudou do dia 07 pra cá!!! olha ta complicado isso hein...

Obrigado por reportar, eu tive que mandar a informação 3, pis,cofins e Csll retidos no tpRetPisCofins.

Ou seja o campo já não é só pra piscofins kkkk o estagiário (nada contra) ta trabalhando em produção.

[Helius_ERP]

2 minutos atrás, Helius_ERP disse:

fiz um teste rapido, pra atender meu cliente, realmente mudou do dia 07 pra cá!!! olha ta complicado isso hein...

Obrigado por reportar, eu tive que mandar a informação 3, pis,cofins e Csll retidos no tpRetPisCofins.

Ou seja o campo já não é só pra piscofins kkkk o estagiário (nada contra) ta trabalhando em produção.

Detalhe importante, eu fiz o que diz na nota tecnica:

"Se houver valores de retenções de PIS, de COFINS e/ou de CSLL, eles deverão ser SOMADOS e informados no campo “vRetCSLL” de acordo com o que foi informado no campo “tpRetPisCofins”. Importante mencionar que essa agregação no campo “vRetCSLL” dos valores retidos dessas três Contribuições Sociais não deve mudar a forma de prestação dessas informações na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Frisa-se, novamente, que os campos “vPis” e “vCofins” não devem ser utilizados para a informação dos valores RETIDOS desses respectivos tributos"

Ou seja, somei os valores em vRetCSLL (de novo o campo não tem relação com pis/cofins, mas né...), ai depois de validar, retornou o valor de retenções com pis/cofins dobrados, ou seja, não deve ser somado.

[Lfm_]

10 minutos atrás, Helius_ERP disse:

Detalhe importante, eu fiz o que diz na nota tecnica:

"Se houver valores de retenções de PIS, de COFINS e/ou de CSLL, eles deverão ser SOMADOS e informados no campo “vRetCSLL” de acordo com o que foi informado no campo “tpRetPisCofins”. Importante mencionar que essa agregação no campo “vRetCSLL” dos valores retidos dessas três Contribuições Sociais não deve mudar a forma de prestação dessas informações na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Frisa-se, novamente, que os campos “vPis” e “vCofins” não devem ser utilizados para a informação dos valores RETIDOS desses respectivos tributos"

Ou seja, somei os valores em vRetCSLL (de novo o campo não tem relação com pis/cofins, mas né...), ai depois de validar, retornou o valor de retenções com pis/cofins dobrados, ou seja, não deve ser somado.

Exatamente, tive que fazer isso tbm

[marcosling]

12 minutes ago, Helius_ERP said:

Detalhe importante, eu fiz o que diz na nota tecnica:

"Se houver valores de retenções de PIS, de COFINS e/ou de CSLL, eles deverão ser SOMADOS e informados no campo “vRetCSLL” de acordo com o que foi informado no campo “tpRetPisCofins”. Importante mencionar que essa agregação no campo “vRetCSLL” dos valores retidos dessas três Contribuições Sociais não deve mudar a forma de prestação dessas informações na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Frisa-se, novamente, que os campos “vPis” e “vCofins” não devem ser utilizados para a informação dos valores RETIDOS desses respectivos tributos"

Ou seja, somei os valores em vRetCSLL (de novo o campo não tem relação com pis/cofins, mas né...), ai depois de validar, retornou o valor de retenções com pis/cofins dobrados, ou seja, não deve ser somado.

eu testei em homologação e funcionou
como ficou o print da nota?

[Helius_ERP]

11 minutos atrás, marcosling disse:

eu testei em homologação e funcionou
como ficou o print da nota?

Também teste em homologação e deu certo, pdf do sefaz ok. Mas o schema tive que editar na mão, não acho o atual oficial.

[augelias]

Pelo o que entendi, quando tiver retenção, o grupo de pis/cofins não preencheria, somente tem que somar tudo no CSLL e é isso?

Só assim eu consegui validar uma nota e chegar no valor liquido correto.

[marcosling]

26 minutes ago, augelias said:

Pelo o que entendi, quando tiver retenção, o grupo de pis/cofins não preencheria, somente tem que somar tudo no CSLL e é isso?

Só assim eu consegui validar uma nota e chegar no valor liquido correto.

é isso em partes.

O grupo de Pis e Cofins diz respeito aos valores devidos na operação, q será preenchido de acordo com o CST do Pis e Cofins.

[Helius_ERP]

13 horas atrás, augelias disse:

Pelo o que entendi, quando tiver retenção, o grupo de pis/cofins não preencheria, somente tem que somar tudo no CSLL e é isso?

Só assim eu consegui validar uma nota e chegar no valor liquido correto.

Olha eu validei da seguinte forma com retenção:

Ou seja, pela nova regra, o 3 indica retenção de PIS, Cofins e CSLL.

No valor do RetCSLL deixei só o CSLL.

E o resultado foi:

 

Não precisei colocar no vRetCSLL o valor do pis cofins, e mantive eles no vpis e vcofins.

Sinceramente não entendi o porque desta gambiarra deles de dizer pra somar tudo no vRetCSLL

 

[marcosling]

27 minutes ago, Helius_ERP said:

Olha eu validei da seguinte forma com retenção:

Ou seja, pela nova regra, o 3 indica retenção de PIS, Cofins e CSLL.

No valor do RetCSLL deixei só o CSLL.

E o resultado foi:

 

Não precisei colocar no vRetCSLL o valor do pis cofins, e mantive eles no vpis e vcofins.

Sinceramente não entendi o porque desta gambiarra deles de dizer pra somar tudo no vRetCSLL

 

o pAliqPis, pAliqCofins, vPis e vCofins é para informar os impostos da operação, e não tem nada a ver com as retenções.

[augelias]

34 minutos atrás, Helius_ERP disse:

Olha eu validei da seguinte forma com retenção:

Ou seja, pela nova regra, o 3 indica retenção de PIS, Cofins e CSLL.

No valor do RetCSLL deixei só o CSLL.

E o resultado foi:

 

Não precisei colocar no vRetCSLL o valor do pis cofins, e mantive eles no vpis e vcofins.

Sinceramente não entendi o porque desta gambiarra deles de dizer pra somar tudo no vRetCSLL

 

Então, mas ai fica aquele dilema sobre a nota técnica que diz para não informar vPis e vCofins e somar os valores em vRetCSLL nos casos de retenção. Da forma que você colocou eu conseguia emitir as notas, mas o valor líquido delas estava vindo errado, estava ficando sem retenção.

No seu caso, ao mudar para 3, o valor da retenção ficou certa, descontando também pis e cofins?

[Helius_ERP]

8 minutos atrás, augelias disse:

Então, mas ai fica aquele dilema sobre a nota técnica que diz para não informar vPis e vCofins e somar os valores em vRetCSLL nos casos de retenção. Da forma que você colocou eu conseguia emitir as notas, mas o valor líquido delas estava vindo errado, estava ficando sem retenção.

No seu caso, ao mudar para 3, o valor da retenção ficou certa, descontando também pis e cofins?

Então, orientei meu cliente fazer a nota pelo site, com outros valores, mas veja como ficou o xml deles:

Está literalmente uma bagunça, pois nos valores retidos, ficou somado só o pis/confins...

Editado 11 Fevereiro por Helius_ERP

[augelias]

13 horas atrás, marcosling disse:

é isso em partes.

O grupo de Pis e Cofins diz respeito aos valores devidos na operação, q será preenchido de acordo com o CST do Pis e Cofins.

Sempre informei o grupo de pis/cofins e marcava como retido e dava certo, a partir de segunda-feira as notas retornavam com o valor liquido sem descontar o pis/cofins. fui verificar e vi essa nota técnica que modificava a forma de emissão. se deixar como era antes, consigo validar as notas, mas as retenções ficam erradas. faço conforme a nota técnica, dá erro. a única forma que consegui foi somando tudo no CSLL e deixando sem pis/cofins.

Nem os contadores que falei entenderam ainda isso.

2 minutos atrás, Helius_ERP disse:

Então, orientei meu cliente fazer a nota pelo site, com outros valores, mas veja como ficou o xml deles:

que bagunça eles fazem, é de dar um nó na cabeça...

Obrigado pela ajuda @Helius_ERP! vou fazer esse teste com o cliente e tentar implementar o mesmo no sistema!

[Helius_ERP]

Pessoal, conversei com a contabilidade do meu cliente, e analisamos um caso aqui que ela fez no portal.

<valores>
    <vServPrest>
        <vServ>26092.24</vServ>
    </vServPrest>
    <trib>
        <tribMun>
            <tribISSQN>1</tribISSQN>
            <tpRetISSQN>2</tpRetISSQN>
        </tribMun>
        <tribFed>
            <piscofins>
                <CST>01</CST>
                <vBCPisCofins>26092.24</vBCPisCofins>
                <pAliqPis>1.65</pAliqPis>
                <pAliqCofins>7.60</pAliqCofins>
                <vPis>430.52</vPis>
                <vCofins>1983.01</vCofins>
                <tpRetPisCofins>3</tpRetPisCofins>
            </piscofins>
            <vRetCSLL>1213.29</vRetCSLL>
        </tribFed>
        <totTrib>
            <vTotTrib>
                <vTotTribFed>2674.45</vTotTribFed>
                <vTotTribEst>0.00</vTotTribEst>
                <vTotTribMun>1304.61</vTotTribMun>
            </vTotTrib>
        </totTrib>
    </trib>
</valores>
 

Nesta NFSe o ISSQN é de 5% retido pelo tomador.

Então: nos valores acima de pis/cofins, no caso do meu cliente é 1,65% e 7%

Mas há uma retenção destes valores, parciais, de 0,65 e 3%.

Então seguindo a Nota técnica, informei o tpRetPisCofins = 3, onde é retido Pis/Cofins e CSLL.

Já a soma desta retenção FEDERAL, deve ser somada em vRetCSLL no meu caso (260,92 + 169,60 + 782,77) = totalizando: 1213,92.

No vTotTribFed, somei, vPis 430,52 + vCofins 1983,01 +  CSSLL 260,92 + inss 0, + IR 0.

Nos vTotTribMun issqn, que é retido, onde a indentificaçao disto fica em 

tpRetISSQN =2.

Fiz o envio da NFSe.

e obtive o retorno:

 

Notem que no vtotret, tem somandos IssqnRetido + o vRetCSLL.

Ou seja, pra funcionar pra mim o padraonacional.lerxml, tive que alterar ele, ultima versão do acbr com minha alteração.

 

Ou seja  a explicação da contabilidade é de que, com isso o governo saberá exatamente quando falta o emitente recolher.

Na minha percepção deviam ter criado campos diferentes, mas ok...vida que segue.

 

 

PadraoNacional.LerXml.pas