ADRC-ST

[RibaSoft]

Olá pessoal

 

Surgiu um pepinão aqui no Paraná e em alguns outros estados, o ADRC-ST.

Ele é obrigatório, e pelo que eu entendi, trata-se de um relatório parecido com o SPED que vai apurar o ICMS de cada produto desde a sua fabricação até o consumidor final, e esse calculo devera ser retroativo desde janeiro deste ano de 2020.

Procurei algo a respeito aqui no fórum e não achei nada por isso criei esse tópico.

Estou e minha contadora estamos perdidinhos de como e por onde começar, alguém sabe se o ACBr vai disponibilizar ou já disponibiliza algum componente para nos auxiliar nessa parte?

Vou deixar a documentação aqui em anexo caso alguém queira se inteirar mais no assunto.

Qualquer informação adicional será muito bem vinda, to desesperado.

DEUS abençoe a todos

Manual do ARQUIVO DIGITAL DA ST.pdf NPF 003 2020 ressarcimento e complementacao ICMS PR.docx

[Juliomar Marchetti]

boa noite

não temos nada sobre o assunto

também não tem ideia de ser feito componente

mas se quiser contribuir e pelo que notei é semelhante aos Speds basta pegar um deles e se basear para fazer um componente novo

após implementado pode anexar aqui que iremos validar e se ficar ok adicionamos ao SVN

[RibaSoft]

6 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:

boa noite

não temos nada sobre o assunto

também não tem ideia de ser feito componente

mas se quiser contribuir e pelo que notei é semelhante aos Speds basta pegar um deles e se basear para fazer um componente novo

após implementado pode anexar aqui que iremos validar e se ficar ok adicionamos ao SVN

Bom dia

Eu sempre fugi desse SPED, meus clientes são todos do Simples Nacional, por isso não sei exatamente como funciona o SPED, mas hj vou começar uma maratona de estudos começando pelo ICMS e ficarei muito honrado se puder contribuir para o ACBr.

Muito obrigado pela oportunidade.

DEUS abençoe

[rafa_frantz]

Também estou dando uma olhada no ADRC-ST, em uma das apresentações realizadas pelo fisco, disponibilizaram dados para montagem de um arquivo, porém quando realizo essa transmissão desse arquivo la no SAT de PR, acusa o seguinte erro:
Nao foi possivel extrair o conteúdo do arquivo zip (81156316513163165161.zip). Formato invalido?

 

O estranho é a mensagem, pois o formato do arquivo consta como ".zip", inclusive o arquivo .txt está na codificação UTF-8.

Chegou a passar por essa situação?

[RibaSoft]

Olá, eu ainda não cheguei a gerar o arquivo pois estou revisando todo meu sistema pra se adequar a essas novas exigências e já deixa-lo mais flexível para exigências futuras.

Essas apresentações que vc citou, vc pode disponibilizar o link pra eu dar uma olhada por favor?

 

[rafa_frantz]

http://www.cogef.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Apresentacao-ADRC-ST-COGEF.pdf

[RibaSoft]

Muito obrigado pela sua colaboração, assim que eu tiver novidades postarei aqui, DEUS abençoe

[ALA]

https://www.youtube.com/watch?v=dcX6Vu5V5e8

[RibaSoft]

Em 04/02/2020 at 18:14, RibaSoft disse:

Olá pessoal

 

Surgiu um pepinão aqui no Paraná e em alguns outros estados, o ADRC-ST.

Ele é obrigatório, e pelo que eu entendi, trata-se de um relatório parecido com o SPED que vai apurar o ICMS de cada produto desde a sua fabricação até o consumidor final, e esse calculo devera ser retroativo desde janeiro deste ano de 2020.

Procurei algo a respeito aqui no fórum e não achei nada por isso criei esse tópico.

Estou e minha contadora estamos perdidinhos de como e por onde começar, alguém sabe se o ACBr vai disponibilizar ou já disponibiliza algum componente para nos auxiliar nessa parte?

Vou deixar a documentação aqui em anexo caso alguém queira se inteirar mais no assunto.

Qualquer informação adicional será muito bem vinda, to desesperado.

DEUS abençoe a todos

Manual do ARQUIVO DIGITAL DA ST.pdf 1 MB · 10 downloads NPF 003 2020 ressarcimento e complementacao ICMS PR.docx 24 kB · 11 downloads

Olá, fiz uma planilha no Excel com o resumo dos cálculos caso esteja algo incorreto ficarei muito feliz em saber.

Calculo ADRC-ST.xlsx

[rafa_frantz]

Em 01/03/2020 at 19:00, RibaSoft disse:

Olá, fiz uma planilha no Excel com o resumo dos cálculos caso esteja algo incorreto ficarei muito feliz em saber.

Calculo ADRC-ST.xlsx 13 kB · 23 downloads

Encaminhei os ajustes de acordo com meu entendimento, depois disponibiliza ela atualizada ai pra galera

[RibaSoft]

1 hora atrás, rafa_frantz disse:

Encaminhei os ajustes de acordo com meu entendimento, depois disponibiliza ela atualizada ai pra galera

Planilha de calculo corrigida conforme informações do rafa_frantz.

Obs. quando o resultado for a complementar, está dando o resultado negativo mas no arquivo deve ir positivo conforme o rafa_frantz me orientou.

Qualquer divergência, me avisem por favor. DEUS abençoe

 

Calculo ADRC-ST.xlsx

[Juliano Krasucki]

Bom dia, alguém já conseguiu validar o arquivo na ambiente de testes?

[maiko_bito]

Bom dia a todos. Gostaria de saber se alguém já começou a desenvolver algo referente ao ADRC-ST? Caso sim, gostaria de saber sobre o andamento, se eu posso contribuir com algo, desenvolver ou testar... Desde já obrigado a todos.

[RibaSoft]

1 hora atrás, Juliano Krasucki disse:

Bom dia, alguém já conseguiu validar o arquivo na ambiente de testes?

45 minutos atrás, maiko_bito disse:

Bom dia a todos. Gostaria de saber se alguém já começou a desenvolver algo referente ao ADRC-ST? Caso sim, gostaria de saber sobre o andamento, se eu posso contribuir com algo, desenvolver ou testar... Desde já obrigado a todos.

Bom dia, por enquanto ainda estou terminando para gerar o arquivo para meus clientes, mas assim que o arquivo for gerado e validado, eu começarei a tentar desenvolver uma classe ou um componente para esse fim.

 

 

[RibaSoft]

Boa tarde, fiz o meu sistema até o momento com funções e banco de dados, antes de fazer uma classe ou componente preciso ter certeza de que o arquivo gerado será aceito pela receita-PR, até o momento não vi ninguém mencionar ter conseguido enviar o arquivo, minha contadora também não esta conseguindo enviar, porem ela me falou que aparentemente meu arquivo está correto, vou anexar aq a ultima planilha de cálculos que fiz baseada no arquivo técnico disponibilizado pela receita-PR e nas observações do rafa_frantz.

Assim que conseguir enviar o arquivo ADRC-ST para a Receita-PR informarei aq, até lá não vejo como colaborar mais nesse assunto.

DEUS abençoe a todos.

Calculo ADRC-ST.xlsx

[WilliamPaul]

Quanto ao portal para validação do arquivo .zip

Alguém sabe porque não estão funcionando?
https://www.adrcst.pr.gov.br/adrcst-producao/envioArquivo
http://homologacao.adrcst.sefa.pr.gov.br/adrcst-preproducao/envioArquivo

Editado 31 Março, 2020 por WilliamPaul

[WilliamPaul]

15 minutos atrás, WilliamPaul disse:

Quanto ao portal para validação do arquivo .zip

Alguém sabe porque não estão funcionando?
https://www.adrcst.pr.gov.br/adrcst-producao/envioArquivo
http://homologacao.adrcst.sefa.pr.gov.br/adrcst-preproducao/envioArquivo

Ligando pra central do sefaz PR eles recomendam  usar o navegador Mozilla, fiz isso e funcionou.

[RibaSoft]

3 horas atrás, WilliamPaul disse:

Ligando pra central do sefaz PR eles recomendam  usar o navegador Mozilla, fiz isso e funcionou.

Muito obrigado pela sua colaboração, eu consegui pelo Chrome mesmo,

porem ao consultar apareceu esse erro que já foi comentado aqui no fórum, alguém sabe se é realmente um erro ou se é pane do validador?

[Mariana Escouto]

Prezados, boa tarde!

Referente ao ADRC ST, estou com dúvida sobre a escrituração das notas de entradas, registro 1110.

Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada
Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade
declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, o contribuinte deverá
retroagir aos meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.

Entendo que no caso um produto específico onde a movimentação de entradas e saídas foram as seguintes:

entrada - janeiro - quantidade 100 UN - valor unitário X - NF Nº 10

saída - janeiro - quantidade 0

saída - fevereiro - 50 unidades - NF Nº 1
saída - março - 50 unidades - NF Nº 2

No exemplo acima, com base na leitura do manual, entendo que as notas de saídas devem seguir a mesma competência do mês/ano do arquivo que será enviado, 
porém para as notas fiscais de entrada a validação é diferente, a data do documento de entrada não pode ser superior ao mês/ano do arquvio (mas pode ser menor).

Assim, cheguei a conclusão que deveria escriturar a nota de entrada nº 10 nos meses de fevereiro e março, cuidando para não ultrapassar a quantidade total
da nota fiscal nº 10, ou seja, iria escriturar 50 unidades em cada mês. 

Se não for dessa forma, acredito que o contribuinte fica lesado pois, para o cálculo do ressaricmento (registro 1300 no meu caso), ele calcula
o valor médio unitário do ST da entrada x a quantidade total de saída. Se for escriturar as notas dentro de sua própria competência,
os meses de janeiro, fevereiro e março iam resultadar em zero, pois nos meses que tem entrada não tem saída, e nos meses que tem saída não tem entrada.

Porém, acho esse método de escrituração muito estranho, alguém já questionou o fisco sobre a escrituração de entrada?
Como vocês estão escriturando as entradas?

Agradecida desde já pela colaboração, abraço.

[RibaSoft]

3 minutos atrás, Mariana Escouto disse:

Prezados, boa tarde!

Referente ao ADRC ST, estou com dúvida sobre a escrituração das notas de entradas, registro 1110.

Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada
Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade
declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, o contribuinte deverá
retroagir aos meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.

Entendo que no caso um produto específico onde a movimentação de entradas e saídas foram as seguintes:

entrada - janeiro - quantidade 100 UN - valor unitário X - NF Nº 10

saída - janeiro - quantidade 0

saída - fevereiro - 50 unidades - NF Nº 1
saída - março - 50 unidades - NF Nº 2

No exemplo acima, com base na leitura do manual, entendo que as notas de saídas devem seguir a mesma competência do mês/ano do arquivo que será enviado, 
porém para as notas fiscais de entrada a validação é diferente, a data do documento de entrada não pode ser superior ao mês/ano do arquvio (mas pode ser menor).

Assim, cheguei a conclusão que deveria escriturar a nota de entrada nº 10 nos meses de fevereiro e março, cuidando para não ultrapassar a quantidade total
da nota fiscal nº 10, ou seja, iria escriturar 50 unidades em cada mês. 

Se não for dessa forma, acredito que o contribuinte fica lesado pois, para o cálculo do ressaricmento (registro 1300 no meu caso), ele calcula
o valor médio unitário do ST da entrada x a quantidade total de saída. Se for escriturar as notas dentro de sua própria competência,
os meses de janeiro, fevereiro e março iam resultadar em zero, pois nos meses que tem entrada não tem saída, e nos meses que tem saída não tem entrada.

Porém, acho esse método de escrituração muito estranho, alguém já questionou o fisco sobre a escrituração de entrada?
Como vocês estão escriturando as entradas?

Agradecida desde já pela colaboração, abraço.

Boa tarde, pelo que eu entendi e fiz meu sistema, deve se sempre indicar somente os itens vendidos no período e as entradas desses mesmos itens, no seu exemplo, se não teve saída do item em janeiro, vc não precisa identificar as notas de entradas desse item em janeiro, e se houver saídas acima das entradas no mesmo período, vc deve indicar a entrada desse item dos meses anteriores, acredito que seja assim, se não for to lascado pois vou ter que revisar tudo de novo. 

[Mariana Escouto]

Boa tarde!

Você chegou a questionar o fisco sobre o método que você está utilizando?

Eu também pensei na possibilidade que você descreveu. 

 

[RibaSoft]

46 minutos atrás, Mariana Escouto disse:

Boa tarde!

Você chegou a questionar o fisco sobre o método que você está utilizando?

Eu também pensei na possibilidade que você descreveu. 

 

Infelismente estou sem meios de obter as informações, estou esperando o validador da Receita PR funcionar certinho pra ver se meu arquivo esta certo ou alguem mais entendido colaborar por aqui.

[Mariana Escouto]

Estamos no mesmo barco então kkkkk, também estava tentando desenvolver algo no VBA, mas travei nas entradas, estou com dificuldade para criar a lógica de fazer com que o VBA puxe a quantidade certa de notas de entrada com base na quantidade que tive de saída.

[RibaSoft]

14 minutos atrás, Mariana Escouto disse:

Estamos no mesmo barco então kkkkk, também estava tentando desenvolver algo no VBA, mas travei nas entradas, estou com dificuldade para criar a lógica de fazer com que o VBA puxe a quantidade certa de notas de entrada com base na quantidade que tive de saída.

Se vc quiser entrar em contato comigo posso te passar como eu fiz passo a passo. Ribasoft.com.br tem meus dados de contato

[WilliamPaul]

Em 03/04/2020 at 17:43, RibaSoft disse:

Boa tarde, pelo que eu entendi e fiz meu sistema, deve se sempre indicar somente os itens vendidos no período e as entradas desses mesmos itens, no seu exemplo, se não teve saída do item em janeiro, vc não precisa identificar as notas de entradas desse item em janeiro, e se houver saídas acima das entradas no mesmo período, vc deve indicar a entrada desse item dos meses anteriores, acredito que seja assim, se não for to lascado pois vou ter que revisar tudo de novo.