Alvaro Marcelo

Boa tarde, Aqui gerou certinho e atualizei o cliente, vou aguardar ele enviar nova remessa para o Itaú e verificar se no retorno ficou correto. Agradeço a atenção!

@Daniel InfoCotidiano Funcionou sim, mas surgiu um outro problema: Inclui mais um título que não tem avalista e no campo tipo de inscrição (posição 002 a 003) do registro tipo 1 devia esta constando 02 (CNPJ), mas está sendo gravado 01 (CPF). Segue anexo arquivos para verificação. 190923D.rem titulos.ini cedente.ini

@Daniel InfoCotidiano Agradeço a atenção!

Victor, boa tarde! Eu utilizo a versão compilada, baixei hoje a versão do ACBrMinitorPlus - Windows - 64 bits 1.4.0.204, compilada em 06/10/2023 e ao gerar o arquivo remessa não houve qualquer alteração (vide anexo). Na documentação não encontrei qualquer orientação alterando a forma de gerar os arquivos cedente.txt ou titulos.txt (também em anexo), houve alguma alteração, se sim pode me passa as orientações? Desde já agradeço a atenção! 190923D.rem titulos.ini cedente.ini

Daniel, bom dia! De fato deve ter uma forma de configurar, que não estou conseguindo identificar, pois como falou o Itaú é um banco muito utilizado e provavelmente algum usuário do ACBrMonitor deve estar conseguindo fazer de forma correta. Segue anexo os arquivos solicitado. Lembrando que no início do processo gero o arquivo cedente.txt com as informações do do titular da conta corrente e depois o arquivo titulos.txt com as informações dos boletos e que nesse arquivo pode haver títulos onde o emitente na NF é o próprio cedente, como também o emitente ser um 3º (avalista/beneficiário final). 190923D.rem cedente.ini titulos.ini

Bom dia, Vou colocar a lógica que estou seguindo para utilizar o ACBrMonitor para gerar o arquivo remessa: Primeiro gero o arquivo txt com os dados do cedente (quem está emitindo o boleto), com os seguintes parÂmetros: ACBrLayOutINI('[Cedente]',) ACBrLayOutINI('Nome', cEmitRazao) ACBrLayOutINI('CNPJCPF', cEmitCNPJ) ACBrLayOutINI('Logradouro', cEmitLogradouro) ACBrLayOutINI('Numero', cEmitNumero) ACBrLayOutINI('Complemento', cEmitComplemento) ACBrLayOutINI('Bairro', cEmitBairro) ACBrLayOutINI('Cidade', cEmitNomeMunic) ACBrLayOutINI('CEP', cEmitCEP) ACBrLayOutINI('UF', cEmitUF) ACBrLayOutINI('Telefone', cEmitTelefone) ACBrLayOutINI('RespEmis', '0') //0 - Cliente Emite ACBrLayOutINI('TipoPessoa', '1') //1 - Pessoa Jurídica ACBrLayOutINI('CodigoCedente', cConvenio) ACBrLayOutINI('LayoutBol', if(empty(cModeloBoleto),'0',cModeloBoleto)) // 0 - Padrão / 1 - Carnê / 2 - Fatura (Não implementado = Padrão) / 3 - Padrão Entrega / 4 - Recibo Topo / 5 - Padrão Entrega2 / 6 - FaturaDetalhe / 7 - ImpressoraCupom / 8 - PadraoPIX / 9 - PrestaServicos ACBrLayOutINI('CaracTitulo', '5') // 0 - Cobrança Simples / 1 - Cobrança Vinculada / 2 - Cobrança Caucionada / 3 - Cobrança Descontada / 4 - Cobrança Vendor / 5 - Cobrança Simples (Rápida com Registo) / 6 - Cobrança Caucionada (Rápida com Registro) ACBrLayOutINI('TipoCarteira', '1') // 1 = Cobrança Registrada (Rápida e Eletrônica com Registro) / 2 = Cobrança sem Registro / 3 = Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso) ACBrLayOutINI('TipoDocumento', '0') // 0 - Documento Tradicional / 1 - Documento Escritural ACBrLayOutINI('Modalidade', cCarteira) // carteira ACBrLayOutINI('CodTransmissao', cContrato) // Código de transmissão, atualmente dos bancos implementados, apenas o Santander utiliza este campo. Confirmar se usar cContrato ou cConvenio ACBrLayOutINI('[Conta]',) ACBrLayOutINI('Conta', cConta) ACBrLayOutINI('DigitoConta', cDigConta) ACBrLayOutINI('Agencia', cAgencia) ACBrLayOutINI('DigitoAgencia', cDigAgencia) ACBrLayOutINI('DigitoVerificadorAgenciaConta', '0') ACBrLayOutINI('[Banco]',) ACBrLayOutINI('Numero', cBanco) // verificar se usa cBcoLayOut ACBrLayOutINI('CNAB', if(cLayOutCNAB='240','0','1')) // 0 - CNAB240 / 1 - CNAB400 Que será lido pelo comando 'BOLETO.ConfigurarDados(cArqTXT)' E depois gero o arquivo de títulos com as duplicatas selecionadas pelo cliente, lembrando que pode haver duplicatas com avalista e sem avalista (beneficiário final) no mesmo arquivo remessa. Nesse arquivo gravo os dados do boleto, sacado e avalista (quando há) e será lido pelo comando 'BOLETO.IncluirTitulos(cArqTitulos)'. E seguindo o manual do Itaú 400 posições no registro detalhe (tipo 1) na posição 002 a 003 (CÓDIGO DE INSCRIÇÃO) o conteúdo: 04 (CNPJ Beneficiário Final) quando houver avalista ou 02 (CNPJ Beneficiário) quando não houver avalista (estou considerando se tratar de Pessoa Jurídica - CNPJ) Já na posição 004 a 017 o NÚMERO DE INSCRIÇÃO CNPJ do Beneficiário ou Beneficiário Final, conforme o caso de haver avalista ou não. Então queria saber como configurar o ACBrMonitor, para que quando tenha avalista o registro detalhe (tipo 1) seja gerado com o tipo de inscrição 04 (não vi essa opção no manual do ACBr) e o CNPJ do avalista. e nas

Daniel, bom dia! Obrigado pelo retorno! Como destaquei na mensagem inicial, estou configuro o parâmetro 'Sacado.SacadoAvalista.Pessoa', mas como no meu caso o avalista é Pessoa Jurídica, eu passo "1" como conteúdo, conforme tabela no manual. Não está correto?

Na mensagem anterior, acabei colando por engano os campos do registro tipo 4, o tipo 1 é praticamente idêntico:

Boa tarde, Meu cliente reclamou que ao consultar o título que contem beneficiário final (avalista) no site do Itaú, apenas o CNPJ dele não aparece. Verificando o arquivo remessa gerado, verifico que o registro tipo 5 está sendo gerado com os dados no avalista inclusive o CNPJ e o tipo de inscrição está 02 (CNPJ, tenho dúvidas se era para constar 04-CNPJ Avalista) e no registro detalhe (tipo 1) nas posições 004 a 017 o CNPJ do titular da c/c e na posição 002 a 003 02 (tipo de inscrição CNPJ). No meu sistema antes de migra p/ o ACBr o CNPJ do avalista constava no registro detalhe (tipo 1), na posição: Usando o ACBr, configuro a tag [Cedente] com os dados no titular da conta e na tag [Titulo] quando tem avalista, configuro os parâmetros: ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF', cInscricao) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.Pessoa', cTpInscricao) // 0 - Pessoa Física / 1 - Pessoa Jurídica / 2 - Outras / 3 - Nenhum (utilizado pelo Santander) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista', aEmitente[nPosInsc,04]) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.Logradouro', aEmitente[nPosInsc,07]) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.Numero', aEmitente[nPosInsc,08]) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.Complemento', aEmitente[nPosInsc,09]) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.Bairro', aEmitente[nPosInsc,10]) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.Cidade', aEmitente[nPosInsc,12]) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.UF', aEmitente[nPosInsc,14]) ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.CEP', aEmitente[nPosInsc,15]) ACBrLayOutINI('[email protected]') ACBrLayOutINI('Sacado.SacadoAvalista.Fone', aEmitente[nPosInsc,18]) Como devo configurar o TipoPessoa e CNPJ para o avalista para o banco Itaú 400 posição?

Bom dia, Estou utilizando o ACBrMonitor p/ enviar os boletos por e-mail e está funcionando, mas gostaria de saber se tenho como tratar as seguintes situações: Caso envie o e-mail para um destinatário que não existe (e-mail errado), receber o e-mail de retorno (Undelivered Mail Returned to Sender) na caixa de entrada, tal como ocorre se estiver enviando o e-mail pelo gerenciador de e-mail. Tem como esse e-mail enviado pelo ACBrMonitor ir para a pasta de enviados? Tem como configurar imap no ACBrMonitor?

Bom dia, Estou implementando o envio do arquivo remessa de cobrança para o Santander pelo ACBrMonitor Boleto e o banco está acusando erro no campo Forma de Cadastramento (posição 59 do registro SEGMENTO P), porém não informo esse campo diretamente, onde presumo que ele é preenchido automaticamente pelo aplicativo (com o conteúdo 2). Qual é o critério para preenchimento desse campo?

Boa tarde, A mensagem como estava saindo era confusa, mas depois que passai a informa a data p/ inicio da cobrança do juros, ela ficou mais legível Obrigado pela atenção!

Está aparecendo a seguinte mensagem nos boletos: Cobrar juros de R$ xxx por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Tem como inibir utilizando o ACBrMonitor? Na documentação do acbrlib, encontrei o parâmetro ImprimirMensagemPadrao na tag [BoletoDiretorioConfig], mas na documentação do ACBRMonitor, não fala nada dessa tag/parâmetro

Meu cliente estava usando a versão do ACBrMonitor 1.2 ao atualizar p/ a versão 1.4 reparei que o arquivo retorno teve mudança significativa. Mando os comandos p/ o acbr nota por nota: 26/09/2022 17:30:58 - NFe.SetAmbiente(1) 26/09/2022 17:30:58 - OK: 26/09/2022 17:30:59 - NFe.CriarNFe(C:\ACBrMonitorPLUS\NFe5500100010747.ini) 26/09/2022 17:30:59 - OK: C:\ACBrMonitorPLUS\33220903198190000191550010000107471000107485-nfe.xml 26/09/2022 17:31:01 - NFe.ValidarNFe(C:\ACBrMonitorPLUS\33220903198190000191550010000107471000107485-nfe.xml) 26/09/2022 17:31:01 - OK: 26/09/2022 17:31:08 - NFe.AssinarNFe(C:\ACBrMonitorPLUS\33220903198190000191550010000107471000107485-nfe.xml) 26/09/2022 17:31:08 - OK: C:\ACBrMonitorPLUS\33220903198190000191550010000107471000107485-nfe.xml 26/09/2022 17:31:12 - NFe.EnviarNFe(C:\ACBrMonitorPLUS\33220903198190000191550010000107471000107485-nfe.xml,10747) 26/09/2022 17:31:13 - OK: Pelo que entendi mesmo você enviando uma nota por vez, ele processa como sendo um lote, onde no arquivo sai.txt, na tag [RETORNO], ele retorna o status do lote e no final do arquivo foi incluído uma nova tag ([NFe99999] onde 99999 é o número da NFe. E as informações do processamento da NFe em si, está no campo XML, porém o conteúdo desse campo vem no formato de XML. [Retorno] CStat=104 CUF=33 ChaveDFe=33220903198190000191550010000107471000107485 DhRecbto= Msg=Autorizado o uso da NF-e Protocolo=333220187962727 VerAplic=SVRS202209230936 Versao=4.00 XMotivo=Lote processado cMsg=0 nRec=333005929526567 tpAmb=1 xMsg= [NFe10747] Id= XML=<protNFe versao="4.00"><infProt><tpAmb>1</tpAmb><verAplic>SVRS202209230936</verAplic><chNFe>33220903198190000191550010000107471000107485</chNFe><dhRecbto>2022-09-26T17:31:15-03:00</dhRecbto><nProt>333220187962727</nProt><digVal>kLNcSQk7fTcADqwLFkOb84x01CA=</digVal><cStat>100</cStat><xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe> cStat=100 chDFe=33220903198190000191550010000107471000107485 dhRecbto=26/09/2022 17:31:15 digVal=kLNcSQk7fTcADqwLFkOb84x01CA= nProt=333220187962727 tpAmb=1 verAplic=SVRS202209230936 xMotivo=Autorizado o uso da NF-e Meu entendimento está correto? Onde posso baixar um modelo completo do arquivo retorno (sai.txt)? (só encontrei o modelo de criação da NF .ini) outro problema que estou tento é na impressão da CCe, está comendo parte da impressão do lado esquerdo. Tem como configurar a margem esquerda?

Bom dia, Estou tendo essa mesma mensagem ao usar o ACBrMonitorPlus1.4.0, alguém já conseguiu resolver esse problema?

Rafael, obrigado pelo retorno. Vou corrigir e fazer novo teste.

Ao fazer uma NFe onde na 1ª parcela o meio de pagamento é em dinheiro e as 2 seguintes o meio de pagamento é em duplicata, mesmo gerando as tag da duplicata no arquivo .ini, elas não são geradas no xml e consequentemente não imprime no DANFE. Essas duplicatas não deveriam constar no xml e no DANFE? Segue anexo os arquivos c/ esse exemplo. Nota17.pdf 33180703198190000353550010000000171000000176-nfe.xml NFe5500100000017.ini PS. Utilizo o ACBrMonitorPlus versão 1.2.0.10, disponibilizado no SAC.

André, boa noite! Essa regra já está implantada no aplicativo ABCrMonitorPlus, baixado no SAC?

Alguém emite nota c/ desconto? como estão fazendo? E se tiver ST, frete, seguro, outros adicionais, como deve ser calculado as tag (vOrig, vLiq) da seção FATURA?

Amarildo, obrigado pela atenção! É que nessas normas, não explicita como é o calculo de vOrig (apenas vNF). E quando tem o desconto esse valor também é abatido do vNF (bem como vST, vFrete, vSeg, vOutro... ) e dessa forma vOrig vai ser igual a vNF (que também é o valor total faturado) e quando tem o desconto, informar na seção FATURA, vai dar erro. Esse raciocínio está errado?

Não estou conseguindo validar uma NFe de importação, certamente é alguma campo preenchido de forma errada, pois fiz uma outra NFe de importação e autorizou normalmente. Inicialmente acusava que 2 itens não estava preenchido o campo uCom, de em todos os itens acusava a mensagem: TAG:<det nItem="753"><prod><DI> ID:I19/nDI(Numero do Documento de Importação DI/DSI/DA) - Conteúdo inválido. Corrigi a uCom nos 2 registro e encontrei em algum tópico para colocar o número 2 na frente do número da DI. Alguém sabe me dizer o porque desse "2"? Tendo feito essas correções, ficou apenas o erro: 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}DI': Missing child element(s). Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}adi ) O XML não está sendo gerado e não consegui identificar o motivo do erro (como são 767 itens, pode estar passando algum detalhe). Tem como gerar esse XML de alguma outra forma? Segue anexo o .INI e log.txt LOG.TXT NFe5500100000045.ini

O total da nota (vNF) é calculado assim: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) Como é calculado vOrig e vLiq da seção Fatura?

José, bom dia! Inicialmente era assim que mandava, mas não passava (conforme email inicial). Fazendo testes, incluí a tag Mod e mantive as tags Tipo e refNFe e também não passou. Quando retirei a tag Tipo, ficando apenas Mod e refNFe, passou (2º email). Devo postar as dúvidas em outra área (SAC)?

Resolvido!!! Informando apenas os campos Mod e refNFe ela passou, o estranho é que p/ xml foi apenas a tag <refNFe> Se alguém souber a explicação, eu agradeço. Segue os arquivos NFe5500100000026.ini 33180733238593000188550010000000261000000268-nfe.xml

Boa noite, Usando ACBrMonitorPlus 1.2.0.6 (SAC) p/ uma nota de devolução, não gera o xml e dá o erro: 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}NFref': Missing child element(s). Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFe, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNF, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFP, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refCTe, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refECF ) Segue anexo o .ini Quais campos preciso informa na seção [NFRefXXX] p/ informa uma NFe (Tipo 55)? NFe5500100000026.ini PS, o campo mod, só está nesse arquivo p/ teste, normalmente só informo o campo Tipo e refNFe (se tratando de um NFe).