Dúvida na Regra de validação da Base de Cálculo e valor do IBS/CBS

[edivaldo oliveira]

Boa tarde, 

estou validando algumas regras aqui e hoje começou a rejeitar as notas com essa rejeição Falha: Rejeição: Valor da CBS difere do calculado [nItem: 1]

quando utilizo da formula que está na NT para chegar na base de calculo do IBS/CBS,

fiz um teste usando somente o valor total do produto como base de cálculo do IBS/CBS a nota validou.

 

Alguém está tento o mesmo problema no ambiente de homologação?

Observação: No XML tem valor de PIS e Cofins.

35251009300016000194550010000134671767299174.xml

[Anderson Eccker]

Seu valor de CBS está errado. Chegou a conferir os cálculos?

[edivaldo oliveira]

Sim, anexei o XML da mesma nota usei como base de cálculo somente o valor de produtos sem os impostos a nova foi emitida.

35251009300016000194550010000134691901927582_Aut.xml

[Dinarte Moscon]

No primeiro xml o cálculo está errado, você informou $0,96 e deveria ser $0,99

 

No segundo xml informou certo.

[BigWings]

1 hora atrás, edivaldo oliveira disse:

Observação: No XML tem valor de PIS e Cofins.

Pelo que entendi faltou você abater o PIS e COFINS da base de cálculo do IBS e CBS.

vBC = 110,40 - 0,72 - 3,31 = 106,37

vIBSUF = 106,37 x 0,1 / 100 = 0,11

vCBS = 106,37 x 0,9 / 100 = 0,96

[edivaldo oliveira]

@Dinarte Moscon aí é que está o problema, no segundo XML a base de calculo é o valor total de produtos sem os impostos, dessa forma validou a nota.

@BigWings Tentei fazer dessa forma, rejeitou a nota Rejeição: "Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens" XML em anexo que rejeitou.

35251009300016000194550010000134681909539681.xml

[BigWings]

22 minutos atrás, edivaldo oliveira disse:

@BigWings Tentei fazer dessa forma, rejeitou a nota Rejeição: "Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens" XML em anexo que rejeitou.

Faltou abater o PIS/COFINS no total da base de cálculo do IBS/CBS.

 

[edivaldo oliveira]

Problema resolvido, não estava atualizando a Tag viTem no grupo IBS/CBS, deixei igual a tag de base de calculo do IBS/CBS autorizou a nota.

[BigWings]

35 minutos atrás, edivaldo oliveira disse:

Problema resolvido, não estava atualizando a Tag viTem no grupo IBS/CBS, deixei igual a tag de base de calculo do IBS/CBS autorizou a nota.

Não são a mesma coisa.

Tem a fórmula de cálculo na NT, sugiro que verifique.

[Plenosoft]

Bom dia Srs.

Estou com o mesmo problema (Valor da CBS difere do calculado), sendo que o XML da nota (em anexo) está exatamente igual ao resultado da calculadora.

Outras notas com redução foram autorizadas normalmente, mas essa praga, rsss me deixou engatado.

Alguém tem uma luz?

13251105400320000152550010000539331999539330-nfe.xml

[Anderson Eccker]

4 horas atrás, Plenosoft disse:

Bom dia Srs.

Estou com o mesmo problema (Valor da CBS difere do calculado), sendo que o XML da nota (em anexo) está exatamente igual ao resultado da calculadora.

Outras notas com redução foram autorizadas normalmente, mas essa praga, rsss me deixou engatado.

Alguém tem uma luz?

13251105400320000152550010000539331999539330-nfe.xml 7.96 kB · 1 download

Seu XML tem redutor de compra governamental, tem que abater na Alíquota Efetiva.
Veja na NT tem a formula certinho.

[Agnaldo Prates]

5 horas atrás, Plenosoft disse:

Alguém tem uma luz?

[Plenosoft]

10 horas atrás, Anderson Eccker disse:

Seu XML tem redutor de compra governamental, tem que abater na Alíquota Efetiva.
Veja na NT tem a formula certinho.

Grato

9 horas atrás, Agnaldo Prates disse:

Grato

[valterpatrick]

Obrigado por reportar.

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