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Valor Líquido da Fatura maior que o valor da NFe


Go to solution Solved by EMBarbosa,
  • Este tópico foi criado há 1370 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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  • Membros Pro

Pessoal, estou com o seguinte problema. Nosso sistema emite NFe e NFSe também, porém os produtos e serviços são lançados numa venda e são gerados os boletos juntos referente as duas coisas.

Numa venda tenho por exemplo :

1 - Paralama Dianteiro Gol - R$ 1.115,00

1 - Parachoque envolvente Dianteiro Gol - R$ 735,00

1 - Mão de Obra de funilaria e Pintura - R$ 400,00

Valor Total da Venda R$ 2.250,00

Aí gero 10 boletos de R$ 250,00 e ao emitir a NFe o valor da mão de obra não pode constar, registrando somente os produtos, no caso R$ 1.850,00

Aí se eu coloco o valor original R$ 1.850,00 para ser igual ao valor da NFe e o valor líquido R$ 2.250,00 dá rejeição que o valor original - desconto é maior que o valor líquido.

Como eu resolvo esta situação, já que não dá pra ficar gerando boletos somente para venda ou serviços, imagina o aumento no custo, já que pagamos R$ 2,65 por boleto e emitimos uns 1.000 boletos por dia. Iria dobrar e realmente ficar impossível de usar o sistema.

 

tentei diversas coisas, mas sempre dá alguma rejeição, alguém conseguiu superar esta situação ou tem alguma idéia de como posso fazer ??

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  • Administradores

Boa tarde.

Acredito que sua rotina deveria realizar a emissão dos documentos (NFe e NFSe) cada um com seus respectivos valores e ao fim emitir um único boleto referente ao total dos documentos.

Att.

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Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou
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  • Membros Pro
27 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Acredito que sua rotina deveria realizar a emissão dos documentos (NFe e NFSe) cada um com seus respectivos valores e ao fim emitir um único boleto referente ao total dos documentos.

Att.

Ok Juliana, é exatamente o que eu faço,porém por questões de segurança, é necessário constar os boletos na NFe no caso de envio ao cartório. Existem alguns cartórios que solicitam a NF para tal, na NFSe não tem campo próprio para isso e na NFe antes, na versão 3.10 assinava normalmente, porém agora na versão 4.0 é feita a consistência (ao meu ver de forma erronia, já que não é mais possível fazer uma NFe com serviços) e pelo jeito sem solução, o negócio mesmo é fazer gambiarra....

 

Não vejo luz no fim deste túnel !!!!

45 minutos atrás, cledersoncaruaru disse:

Amigo estou com um problema parecido, já que meu cliente aplica descontos mais também coloca Outros valores como a taxa de emissão de Boletos,até agora não consegui resolver fiz uma gambiarra para ele acrescentar isso no item.

Sempre o governo prejudicando o contribuinte.... Não entendi a lógica pra tal operação, e se eu quiser cobrar acréscimo na NF ??? Piada...

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  • Moderadores

Bom dia..

Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando..

mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos.

no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico.

para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas.

no boleto vai a informacao do numero de cada nota..

acho que para voce, é a solucao tambem.

valeu

 

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  • Membros Pro
45 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

Bom dia..
Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando..
mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos.
no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico.
para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas.
no boleto vai a informacao do numero de cada nota..
acho que para voce, é a solucao tambem.
valeu

Pelo o que eu entendi, ele não quer fazer a emissão desdobrada dos boletos, por conta do custo unitário dos boletos, tendo em vista que a sua opinião é a mais adequada... @Edevair Viesa Junior o campo "outras despesas" da NF-e não poderia te ajudar nessa situação ?

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Equipe ACBr Sérgio Assunção
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  • Consultores

Bom dia Sérgio,

A única questão que eu vejo de informar em vOutro o rateio do custo do serviço nos itens da nota é quando essa empresa for fazer a sua escrita fiscal e contábil.

Supondo que a nota de serviço ficou em 500 reais e a nota de peças ficou em 1500 reais, como foi informado o custo do serviço em vOutro a nota de peças passou para 2000 reais, correto?

Como que fica na hora de fazer a escrita?

No meu entendimento tem que lançar a nota de serviço e a de peças, e como que fica, pois o valor da nota de peças foi somado a de serviço, logo vai dar uma diferença de 500 reais, pois essa empresa só vai receber os 2000 reais e não 2500 que seria a soma dos dois documentos.

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Consultor SAC ACBr Italo Giurizzato Junior
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  • Membros Pro
11 horas atrás, Daniel Port disse:

@Edevair Viesa Juniorcoloca o valor da fatura 2.250,00.

Daniel, se eu colocar o valor original da fatura como 2.250,00 a rejeição é que o valor total da NF é diferente do valor original da fatura. Se eu coloco o valor liquido rejeição, o valor líquido é maior que o valor original e não assina..

1 hora atrás, Amarildo de Matos disse:

Bom dia..

Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando..

mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos.

no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico.

para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas.

no boleto vai a informacao do numero de cada nota..

acho que para voce, é a solucao tambem.

valeu

 

O problema desta operação é que se no caso precisar enviar ao cartório os títulos, mesmo que constem os números nos boletos, se o valor não bate com os da fatura o cartório rejeita a entrada, e isto já aconteceu anteriormente...

1 hora atrás, Sérgio Assunção disse:

Pelo o que eu entendi, ele não quer fazer a emissão desdobrada dos boletos, por conta do custo unitário dos boletos, tendo em vista que a sua opinião é a mais adequada... @Edevair Viesa Junior o campo "outras despesas" da NF-e não poderia te ajudar nessa situação ?

Pagar duas vezes o imposto ??? Não dá né.. Se eu gerei a NFSe com ISS pq tenho que tributar novamente na NFe ?? A empresa é Simples Nacional e o imposto é calculado em cima do valor total de faturamento...

45 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Sérgio,

A única questão que eu vejo de informar em vOutro o rateio do custo do serviço nos itens da nota é quando essa empresa for fazer a sua escrita fiscal e contábil.

Supondo que a nota de serviço ficou em 500 reais e a nota de peças ficou em 1500 reais, como foi informado o custo do serviço em vOutro a nota de peças passou para 2000 reais, correto?

Como que fica na hora de fazer a escrita?

No meu entendimento tem que lançar a nota de serviço e a de peças, e como que fica, pois o valor da nota de peças foi somado a de serviço, logo vai dar uma diferença de 500 reais, pois essa empresa só vai receber os 2000 reais e não 2500 que seria a soma dos dois documentos.

O problema todo é a SEFAZ fazer esta consistência na fatura, que nada tem a ver com eles... Na versão 3.10 isso não acontecia e todo mundo era feliz..

Ao meu ver eles não chegaram a idéia de verificar a situação com serviços..

Edited by Edevair Viesa Junior
Erro de digitação

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  • Consultores

Bom dia Edevair,

Quero entender melhor a situação do cartório.

Vamos supor que o valor da nota de serviço é 500 reais e a de venda de peças é 1500, logo o cliente vai ter que pagar 2000 reais em 4 vezes, logo teremos 4 boletos de 500 reais.

Ao emitir esses boletos nas linhas de observação do mesmo você faz referencia as duas notas (informa o numero e valor total de cada uma por exemplo).

Ao apresentar no cartório a fatura que você se refere é somente a nota de peças?

No meu entendimento deveria apresentar os boletos e as duas notas. 

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Consultor SAC ACBr Italo Giurizzato Junior
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  • Moderadores

Vale lembrar que na NFe 3.10 o grupo dup representava duplicatas. Duplicata é um título de crédito, uma obrigação de pagamento.

Na NFe 4.00 o grupo dup foi renomeado para parcelas, que é meramente informativo.

Para efeito de protesto de títulos isso faz uma grande diferença.

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Equipe ACBr BigWings
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  • Membros Pro
24 minutos atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Daniel, se eu colocar o valor original da fatura como 2.250,00 a rejeição é que o valor total da NF é diferente do valor original da fatura. Se eu coloco o valor liquido rejeição, o valor líquido é maior que o valor original e não assina..

essa rejeiçao do valor da fatura nao pode ser maior que o total da nota caiu fora na versao 1.60 da NT 2016.002

Edited by Daniel Port
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  • Membros Pro
36 minutos atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Pagar duas vezes o imposto ??? Não dá né.. Se eu gerei a NFSe com ISS pq tenho que tributar novamente na NFe ?? A empresa é Simples Nacional e o imposto é calculado em cima do valor total de faturamento...

 

É tributado se for CSOSN 101 ou 102 tu poderia lançar con 400 dai nao entra na base de calculo do imposto.

Verifica com o contabilista.

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  • Membros Pro
29 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Edevair,

Quero entender melhor a situação do cartório.

Vamos supor que o valor da nota de serviço é 500 reais e a de venda de peças é 1500, logo o cliente vai ter que pagar 2000 reais em 4 vezes, logo teremos 4 boletos de 500 reais.

Ao emitir esses boletos nas linhas de observação do mesmo você faz referencia as duas notas (informa o numero e valor total de cada uma por exemplo).

Ao apresentar no cartório a fatura que você se refere é somente a nota de peças?

No meu entendimento deveria apresentar os boletos e as duas notas. 

No 1 cartorio de Curitiba por exemplo, só é aceita a entrada de títulos a protesto mediante NFe com valores identicos aos informados na NFe referente ao titulo, pois existem duas modalidades diferentes de títulos uma mercantil e outra de serviços, se eu gerar um boleto mercantil eles só aceitam os títulos que forem desta modalidade com NFe e os valores dos títulos devem ser exatamente os mesmos constantes nos campos de duplicatas e tb os vencimentos.

28 minutos atrás, Daniel Port disse:

essa rejeiçao do valor da fatura nao pode ser maior que o total da nota caiu fora na versao 1.60 da NT 2016.002

Não mesmo... Fiz vários testes aqui e continua a rejeição !!!

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  • Membros Pro
13 minutos atrás, Daniel Port disse:

É tributado se for CSOSN 101 ou 102 tu poderia lançar con 400 dai nao entra na base de calculo do imposto.

Verifica com o contabilista.

Referente a esta tributação, eu creio que para Outras Despesas não tenha CSOSN e ele inclui no valor da Nota. Simples nacional calculo o valor do imposto sobre o faturamento se não estou enganado, independente do CSOSN ou CFOP, mas independente disso, se eu informar o campo OutrasDespesas com o valor da Nota de Serviços pra poder acertar a fatura, teremos problemas contabeis, pois a soma não vai bater e ficar duplicado os valores na escrituração referente aos serviços...

34 minutos atrás, BigWings disse:

Vale lembrar que na NFe 3.10 o grupo dup representava duplicatas. Duplicata é um título de crédito, uma obrigação de pagamento.

Na NFe 4.00 o grupo dup foi renomeado para parcelas, que é meramente informativo.

Para efeito de protesto de títulos isso faz uma grande diferença.

Qual seria a diferença, já que o cartório só exige a DANFE para o protesto ??

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  • Consultores
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21 minutos atrás, Edevair Viesa Junior disse:

No 1 cartorio de Curitiba por exemplo, só é aceita a entrada de títulos a protesto mediante NFe com valores identicos aos informados na NFe referente ao titulo, pois existem duas modalidades diferentes de títulos uma mercantil e outra de serviços, se eu gerar um boleto mercantil eles só aceitam os títulos que forem desta modalidade com NFe e os valores dos títulos devem ser exatamente os mesmos constantes nos campos de duplicatas e tb os vencimentos. 

Mas você não vai mandar pra eles tanto a NFe como a NFS-e totalizando o mesmo valor dos boletos?

Se eles não aceitam isso, você deveria perguntar pra eles como proceder. É bem provável que estejam deixando passar alguma coisa.

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[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
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Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
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  • Membros Pro
1 minuto atrás, EMBarbosa disse:

Mas você não vai mandar pra eles tanto a NFe como a NFS-e totalizando o mesmo valor dos boletos?

Se eles não aceitam isso, você deveria perguntar pra eles como proceder. É bem provável que estejam deixando passar alguma coisa.

Ok. Vou questionar o cartório e retorno com as informações !!!

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@EMBarbosa eu questionei o cartório e o mesmo informou que pode ser sim como você sugeriu, assim como a @Juliana Tamizou e o amigo @Amarildo de Matos 

A única coisa que terei que fazer é recalcular os valores das parcelas de acordo com as vendas de produtos.

Uma última pergunta e sei que a @Juliana Tamizou é a especialista em boletos, em qual local é permitido eu informar as duas NFs de referência ??

Gostaria de saber se posso colocar nas mensagens ao invés de usar o campo numero do documentos, pois assim não precisaria de alterar nada no financeiro !!!

 

Muito Obrigado a todos pela ajuda...

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  • Membros Pro
21 minutos atrás, Daniel Port disse:

Aqui passou, eu postei depois de testar.

 

Poderia me informar como está passando as informações da fatura :

vOrig

vDesc

vLiq

E o parcelamento (duplicatas), pois eu não consegui. Dá rejeição em todas as informações que estiverem dissonantes...

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Boa tarde.

1 hora atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Uma última pergunta e sei que a @Juliana Tamizou é a especialista em boletos, em qual local é permitido eu informar as duas NFs de referência ??

Quanto a validação dos bancos não tem nenhuma orientação especifica para estes casos, mas o local que melhor se encaixa, seriam as mensagens.

Att.

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Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou
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  • Membros Pro
1 hora atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Poderia me informar como está passando as informações da fatura :

vOrig

vDesc

vLiq

E o parcelamento (duplicatas), pois eu não consegui. Dá rejeição em todas as informações que estiverem dissonantes...

informei o valor de 400 como troco nos pagamentos para fechar a bagaça.

Segue o XML

43180813343960000104550010000027001001004232-nfe.xml

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